ALMADIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Établie à CHALETTE-SUR-LOING (45120), elle exerce son activité dans 4711D. L'entreprise ALMADIS se concentre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 26.63 M €, soit vingt-six millions six cent trente mille deux cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 132.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALMADIS montrait une trésorerie de 610.3 K €.
En termes d’effectifs, ALMADIS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALMADIS compte parmi ses dirigeants ARMADIS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.63 M | 26.88 M | 25.15 M | 21.71 M |
| Marge brute (€) | 1.74 M | 1.95 M | 2.2 M | 2.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -265.92 K | 16.52 K | 179.96 K | 207.92 K |
| EBITDA (€) | -106.77 K | 301.86 K | 317.57 K | 326.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -159.15 K | -285.34 K | -137.61 K | -118.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -152.19 K | 238.27 K | 245.45 K | 253.59 K |
| Résultat net (€) | 132.23 K | 482.48 K | 420.37 K | 429.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.5 | 1.79 | 1.67 | 1.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.43 | 20.9 | 22.97 | 26.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.63 | 5.44 | 4.97 | 5.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 2.05 M | 2.03 M | 1.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.39 | 7.62 | 8.07 | 8.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.52 | 7.27 | 8.74 | 9.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.4 | 1.12 | 1.26 | 1.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 | 0.06 | 0.72 | 0.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -202.8 K | 93.22 K | 74.82 K | 399.11 K |
| BFRE (€) | -1.2 M | -1.69 M | -1.45 M | -958.13 K |
| BFRHE (€) | 360 K | 598.02 K | 311.51 K | 429.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | -2.78 | 1.27 | 1.09 | 6.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.45 | -22.89 | -21.06 | -16.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.27 Md | 44.04 Md | 21.46 Md | 25.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.52 | 9.22 | 5.44 | 8.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.18 | 34.93 | 31.17 | 28.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 212.9 K | 578.24 K | 553.51 K | 569.07 K |
| Dette nette (€) | -5.06 M | -5.37 M | -5.36 M | -5.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.8 | 2.15 | 2.2 | 2.62 |
| Font de roulement (€) | -230.07 K | 80.59 K | -9.9 K | 314.39 K |
| Couverture du BFR | 113.44 | 86.45 | -13.22 | 78.77 |
| Trésorerie (€) | 610.3 K | 1.18 M | 1.2 M | 917.91 K |
| Dettes financières (€) | 3 M | 3.57 M | 3.98 M | 4.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -23.77 | -9.28 | -9.68 | -9.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -207.62 | -232.52 | -292.64 | -344.46 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.65 | 0.46 | 0.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.64 M | 2.97 M | 2.57 M | 2.05 M |
| Liquidité générale | 19.79 | 28.87 | 24.6 | 22.11 |
| Liquidité réduite | 19.79 | 28.87 | 24.6 | 22.11 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.9 | 0.73 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.89 M | 1.82 M | 1.9 M | 1.78 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.88 | 5.55 | 5.99 | 6.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -52.23 K | 21.52 K | 25.31 K | 35.62 K |