CAP SHOP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Localisée à CAP D'AIL (06320), elle est active dans le secteur d'activité 4729Z. L'entreprise CAP SHOP oriente son activité sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2017, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million soixante-quinze mille cinq cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -60.24 K €.
Au terme de l'exercice 2018, CAP SHOP affichait une trésorerie de 64.78 K €.
En matière de gouvernance, CAP SHOP est sous la direction de Jordane Goguet, qui exerce les responsabilités de Liquidateur.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.08 M | 1.09 M | 946.74 K |
| Marge brute (€) | - | 125.14 K | 149.45 K | 40.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -7.45 K | 14.83 K | -81.51 K |
| EBITDA (€) | - | -19.02 K | 4.76 K | -93.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 11.57 K | 10.07 K | 12.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -75.4 K | -51.66 K | -143.08 K |
| Résultat net (€) | - | -60.24 K | -39.71 K | -126.86 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -5.6 | -3.64 | -13.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 29.13 | 27.09 | 118.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | - | -12.42 | -6.96 | -18.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 112.01 K | 139.14 K | 24.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 10.41 | 12.75 | 2.58 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | - | 11.63 | 13.7 | 4.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -1.77 | 0.44 | -9.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.69 | 1.36 | -8.61 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | -1.86 K | 55.93 K | 61.06 K | 93.04 K |
| BFRE (€) | -90.3 K | -17.57 K | -45.72 K | -83.43 K |
| BFRHE (€) | -378.37 K | -369.87 K | -331.43 K | -276.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 18.98 | 20.43 | 35.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -5.96 | -15.3 | -32.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -1.09 Md | -990.61 M | -717.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 10.24 | 8.36 | 36.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 36.32 | 47.91 | 57.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.09 | 0.09 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -3.15 K | 17.35 K | -76.4 K |
| Dette nette (€) | -663.49 K | -650.23 K | -650.84 K | -733.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -0.29 | 1.59 | -8.07 |
| Font de roulement (€) | -403.89 K | -345.72 K | -310.76 K | -292.02 K |
| Couverture du BFR | 21.76 K | -618.17 | -508.98 | -313.88 |
| Trésorerie (€) | 64.78 K | 41.72 K | 66.39 K | 67.86 K |
| Dettes financières (€) | 136.3 K | 172.85 K | 203.85 K | 238 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 206.62 | -37.51 | 9.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 238.47 | 314.41 | 444.03 | 686.84 |
| Autonomie financière (%) | -2.04 | -1.2 | -0.72 | -0.45 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 189.92 K | 117.45 K | 141.56 K | 178.79 K |
| Liquidité générale | 12.14 | 10.62 | 14.94 | 22.04 |
| Liquidité réduite | 12.14 | 10.62 | 14.94 | 22.04 |
| Couverture de la dette | - | -2.85 | -2.45 | -6.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 126.35 K | 129.25 K | 121.69 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.49 | 9.57 | 10.63 |