CAP SHOP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Localisée à CAP D'AIL (06320), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4729Z. Cette organisation CAP SHOP met l'accent sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million soixante-quinze mille cinq cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -60.24 K €.
Au terme de l'exercice 2018, CAP SHOP affichait une trésorerie de 64.78 K €.
En matière de gouvernance, CAP SHOP est dirigée par Jordane Goguet, qui est en poste comme Liquidateur.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.08 M | 1.09 M | 946.74 K |
| Marge brute (€) | - | 125.14 K | 149.45 K | 40.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -7.45 K | 14.83 K | -81.51 K |
| EBITDA (€) | - | -19.02 K | 4.76 K | -93.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 11.57 K | 10.07 K | 12.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -75.4 K | -51.66 K | -143.08 K |
| Résultat net (€) | - | -60.24 K | -39.71 K | -126.86 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -5.6 | -3.64 | -13.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 29.13 | 27.09 | 118.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | - | -12.42 | -6.96 | -18.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 112.01 K | 139.14 K | 24.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 10.41 | 12.75 | 2.58 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | - | 11.63 | 13.7 | 4.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -1.77 | 0.44 | -9.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.69 | 1.36 | -8.61 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | -1.86 K | 55.93 K | 61.06 K | 93.04 K |
| BFRE (€) | -90.3 K | -17.57 K | -45.72 K | -83.43 K |
| BFRHE (€) | -378.37 K | -369.87 K | -331.43 K | -276.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 18.98 | 20.43 | 35.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -5.96 | -15.3 | -32.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -1.09 Md | -990.61 M | -717.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 10.24 | 8.36 | 36.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 36.32 | 47.91 | 57.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.09 | 0.09 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -3.15 K | 17.35 K | -76.4 K |
| Dette nette (€) | -663.49 K | -650.23 K | -650.84 K | -733.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -0.29 | 1.59 | -8.07 |
| Font de roulement (€) | -403.89 K | -345.72 K | -310.76 K | -292.02 K |
| Couverture du BFR | 21.76 K | -618.17 | -508.98 | -313.88 |
| Trésorerie (€) | 64.78 K | 41.72 K | 66.39 K | 67.86 K |
| Dettes financières (€) | 136.3 K | 172.85 K | 203.85 K | 238 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 206.62 | -37.51 | 9.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 238.47 | 314.41 | 444.03 | 686.84 |
| Autonomie financière (%) | -2.04 | -1.2 | -0.72 | -0.45 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 189.92 K | 117.45 K | 141.56 K | 178.79 K |
| Liquidité générale | 12.14 | 10.62 | 14.94 | 22.04 |
| Liquidité réduite | 12.14 | 10.62 | 14.94 | 22.04 |
| Couverture de la dette | - | -2.85 | -2.45 | -6.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 126.35 K | 129.25 K | 121.69 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.49 | 9.57 | 10.63 |