TERRITOIRE DE PROVENCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2014.
Établie à MANE (04300), elle se consacre au secteur d'activité de 6499Z. L'entreprise TERRITOIRE DE PROVENCE se focalise principalement sur autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 536.48 K €, soit cinq cent trente-six mille quatre cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -87.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, TERRITOIRE DE PROVENCE affichait une trésorerie de 42.13 K €.
En matière de gouvernance, TERRITOIRE DE PROVENCE est sous la direction de OLIVIER BAUSSAN, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 536.48 K | 578.33 K |
| Marge brute (€) | 87.59 K | 56.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -57.41 K | -106.14 K |
| EBITDA (€) | -53.54 K | -105.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.88 K | -710 |
| Résultat d'exploitation (€) | -84.41 K | -135.02 K |
| Résultat net (€) | -87.23 K | -125.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.26 | -21.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -46.37 | -286.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -14.25 | -18.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 75.02 K | 19.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.98 | 3.41 |
| Croissance | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 16.33 | 9.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.98 | -18.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.7 | -18.35 |
| Gestion BFR | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 56.38 K | 33.8 K |
| BFRE (€) | -2.83 K | -17.53 K |
| BFRHE (€) | 17.08 K | 20.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.36 | 21.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.93 | -11.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.1 M | 32.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.06 | 24.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.58 | 51.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -56.24 K | -96.28 K |
| Dette nette (€) | -382.08 K | -607.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.48 | -16.65 |
| Font de roulement (€) | 56.38 K | 32.43 K |
| Couverture du BFR | 100 | 95.94 |
| Trésorerie (€) | 42.13 K | 29.65 K |
| Dettes financières (€) | 352.54 K | 532.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.79 | 6.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -203.1 | -1.38 K |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.08 |
| Solvabilité | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 71.67 K | 103.43 K |
| Liquidité générale | 14.17 | 10.74 |
| Liquidité réduite | 14.17 | 10.74 |
| Couverture de la dette | -3.28 | -4.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 138.97 K | 159.47 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 19.8 | 20.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.32 K | -8.51 K |
