TRANSPORTS SERRA (S.T.S.), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2014.
Établie à MONTBETON (82290), elle œuvre dans 4941A. L'entreprise TRANSPORTS SERRA (S.T.S.) se focalise principalement sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.91 M €, soit un million neuf cent onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -19.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, TRANSPORTS SERRA (S.T.S.) affichait une trésorerie de 8 €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS SERRA (S.T.S.) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS SERRA (S.T.S.) est sous la direction de Samuel Serra, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.91 M | 1.42 M | 1.17 M | 730.3 K |
| Marge brute (€) | 433.77 K | 350.08 K | 301.19 K | 211.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -141.08 K | -69.49 K | -393 | 46.99 K |
| EBITDA (€) | -40.6 K | 3.27 K | 33.63 K | 69.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -100.48 K | -72.76 K | -34.02 K | -22.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -46 K | 232 | 30.85 K | 67.23 K |
| Résultat net (€) | -19.72 K | 5.68 K | 36.4 K | 42.39 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.03 | 0.4 | 3.12 | 5.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.12 | 3.78 | 25.2 | 39.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -3.03 | 1.39 | 8.88 | 17.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 461.92 K | 381.32 K | 324.31 K | 230.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.16 | 26.81 | 27.81 | 31.54 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 22.69 | 24.61 | 25.83 | 28.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.12 | 0.23 | 2.88 | 9.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.38 | -4.89 | -0.03 | 6.43 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 133.25 K | 150.8 K | 157.32 K | 120.22 K |
| BFRE (€) | -127.64 K | -60.95 K | - | - |
| BFRHE (€) | 258.54 K | 152.68 K | 111.11 K | 23.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.44 | 38.69 | 49.24 | 60.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.37 | -15.64 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.35 Md | 595.01 M | 354.99 M | 46.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 112.26 | 85.07 | 125.09 | 115.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.03 | 15.77 | 30.19 | 37.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -13.55 K | 9.53 K | 39.18 K | 44.31 K |
| Dette nette (€) | -520.03 K | -203.12 K | -265.46 K | -134.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.71 | 0.67 | 3.36 | 6.07 |
| Font de roulement (€) | 130.91 K | 146.98 K | 155.94 K | 120.22 K |
| Couverture du BFR | 98.24 | 97.47 | 99.12 | 100 |
| Trésorerie (€) | 8 | 55.25 K | 3 | 3 |
| Dettes financières (€) | 12.31 K | 5 | 16.18 K | 19.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | 38.38 | -21.32 | -6.78 | -3.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -398.85 | -135.32 | -183.81 | -124.47 |
| Autonomie financière (%) | 10.59 | 30.02 K | 8.93 | 5.56 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 505.39 K | 254.55 K | 247.9 K | 115.04 K |
| Liquidité générale | 114.68 | 151.48 | - | - |
| Liquidité réduite | 114.68 | 151.48 | - | - |
| Couverture de la dette | -0.06 | 0.03 | 0.21 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 560.83 K | 411.38 K | 294.99 K | 155.06 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 25.02 | 25.01 | 22.59 | 18.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 5 K | 8.64 K |