RM FACILITIES, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Implantée à DIJON (21000), elle exerce son activité dans 4321A. Cette structure RM FACILITIES se concentre sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.36 M €, soit cinq millions trois cent soixante mille deux cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -566.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, RM FACILITIES présentait une trésorerie de 31.25 K €.
En termes d’effectifs, RM FACILITIES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RM FACILITIES est sous la direction de SA ROGER MARTIN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.36 M | - | 816.63 K | 1 M |
| Marge brute (€) | 1.51 M | - | 262.04 K | 326.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -634.72 K | - | 21.35 K | 57.63 K |
| EBITDA (€) | -615.9 K | - | 20.45 K | 53.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.82 K | - | 900 | 4.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -676.64 K | - | 10.4 K | 43.18 K |
| Résultat net (€) | -566.12 K | - | 6.34 K | 35.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.56 | - | 0.78 | 3.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 120.1 | - | 8.64 | 53.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -20.46 | - | 2.12 | 12.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.13 M | - | 214.54 K | 232.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.13 | - | 26.27 | 23.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.25 | - | 32.09 | 32.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.49 | - | 2.5 | 5.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.84 | - | 2.61 | 5.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 956.24 K | 504.61 K | 114.01 K | 135.8 K |
| BFRE (€) | 567.62 K | 452.65 K | 62.98 K | 30.53 K |
| BFRHE (€) | 187.95 K | -211.78 K | 54.85 K | 67.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.11 | - | 50.96 | 49.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.65 | - | 28.15 | 11.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.76 Md | - | 122.73 M | 185.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 167.01 | - | 84.98 | 66.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.12 | - | 72.65 | 38.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.08 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -465.33 K | - | 20.67 K | 51.5 K |
| Dette nette (€) | -3.17 M | -656.24 K | - | -189.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.68 | - | 2.53 | 5.15 |
| Font de roulement (€) | 712.39 K | 260.74 K | 117.83 K | 129.48 K |
| Couverture du BFR | 74.5 | 51.67 | 103.35 | 95.35 |
| Trésorerie (€) | 31.25 K | 19.86 K | - | 31.11 K |
| Dettes financières (€) | 1.37 M | 237.69 K | 86.43 K | 110.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.81 | - | - | -3.68 |
| Ratio d'endettement (%) | 672.31 | -692.35 | - | -288.78 |
| Autonomie financière (%) | -0.34 | 0.4 | 0.85 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.63 M | 194.52 K | 142.95 K | 103.55 K |
| Liquidité générale | 79 | 95.16 | 85.61 | 97.69 |
| Liquidité réduite | 79 | 95.16 | 85.61 | 97.69 |
| Couverture de la dette | -0.93 | - | 0.26 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.08 M | - | 243.24 K | 220.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.18 | - | 20.88 | 16.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -166.67 K | - | 1.57 K | 5.48 K |