SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 2014.
Basée à CALAIS (62100), elle est active dans le secteur d'activité 5222Z. Cette entité SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) se focalise principalement services auxiliaires des transports par eau.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 156.14 M €, soit cent cinquante-six millions cent trente-sept mille sept cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 14.35 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) disposait d'une trésorerie de 109.83 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) emploie 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) est dirigée par Laurent Devulder, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 156.14 M | 146.02 M | 110.75 M | 92.81 M |
| Marge brute (€) | 94.9 M | 85.7 M | 57.49 M | 40.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.14 M | 29.44 M | 3.11 M | -11.01 M |
| EBITDA (€) | 27.61 M | 21.83 M | 9.24 M | -14.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | 10.53 M | 7.61 M | -6.13 M | 3.27 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.86 M | 13.65 M | 1.87 M | -19.97 M |
| Résultat net (€) | 14.35 M | 16.13 M | 12.08 M | -19.15 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.19 | 11.05 | 10.91 | -20.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.72 | 10.75 | 9.06 | -17.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.45 | 6.76 | 5.73 | -9.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 79.32 M | 75.99 M | 56.57 M | 32.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.8 | 52.04 | 51.08 | 34.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.78 | 58.69 | 51.91 | 44.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.68 | 14.95 | 8.35 | -15.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.42 | 20.16 | 2.81 | -11.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 143.04 M | 123.85 M | 104.24 M | 100.74 M |
| BFRE (€) | -4.92 M | -4.15 M | -3.03 M | -7.42 M |
| BFRHE (€) | 35.82 M | 31.05 M | 31.19 M | 29.34 M |
| BFR en jours de CA (j) | 334.38 | 309.59 | 343.53 | 396.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.51 | -10.36 | -9.97 | -29.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.32 T | 12.42 T | 9.46 T | 7.46 T |
| Délais de paiement clients (j) | 93.71 | 80.84 | 95.19 | 124.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.72 | 121.56 | 122.45 | 147.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.32 M | 31.77 M | 22.64 M | -11.21 M |
| Dette nette (€) | 53.28 M | 43.79 M | 29.47 M | 30.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.42 | 21.76 | 20.44 | -12.08 |
| Font de roulement (€) | 98.59 M | 84.13 M | 68.99 M | 51.86 M |
| Couverture du BFR | 68.92 | 67.93 | 66.19 | 51.48 |
| Trésorerie (€) | 109.83 M | 94.74 M | 73.94 M | 76.73 M |
| Dettes financières (€) | 14.96 M | 14.71 M | 14.47 M | 14.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.76 | 1.38 | 1.3 | -2.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 32.36 | 29.17 | 22.11 | 27.73 |
| Autonomie financière (%) | 11 | 10.2 | 9.21 | 7.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.26 M | 34.03 M | 27.8 M | 29.99 M |
| Liquidité générale | 314.18 | 300.71 | 287.06 | 273.67 |
| Liquidité réduite | 314.18 | 300.71 | 287.06 | 273.67 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 1.19 | 1.26 | -2.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 58.83 M | 55.69 M | 52.63 M | 50.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.32 | 25.74 | 31.61 | 36.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.59 M | 2.84 M | 577 K | -280 K |
