VALBARA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Établie à VAULX-EN-VELIN (69120), elle se spécialise dans 3811Z. L'entreprise VALBARA se focalise principalement sur collecte des déchets non dangereux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 50.23 M €, soit cinquante millions deux cent trente-trois mille cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.97 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALBARA présentait une trésorerie de 1.11 K €.
En matière de gouvernance, VALBARA est sous la direction de Guillaume Dury, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50.23 M | 49.99 M | - | - |
| Marge brute (€) | 25.3 M | 26.81 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.06 M | 8.46 M | - | - |
| EBITDA (€) | 8.51 M | 5.19 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 545.81 K | 3.27 M | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.41 M | 2.52 M | -1.54 K | -1.58 K |
| Résultat net (€) | 3.97 M | 2.06 M | -1.54 K | -1.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.91 | 4.13 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.4 | 10.54 | -0.01 | -6.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.41 | 3.56 | -0 | -6.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.92 M | 24.57 M | -1.54 K | -1.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.61 | 49.15 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.37 | 53.64 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.94 | 10.38 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.03 | 16.92 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.87 M | 15.2 M | 8.97 M | 23.18 K |
| BFRE (€) | -3.95 M | -8.15 M | 1.69 M | - |
| BFRHE (€) | 19.89 M | 22.33 M | 7.07 M | 2.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.61 | 110.99 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.7 | -59.49 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.74 T | 3.06 T | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 152.18 | 158.89 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.28 M | 7.31 M | - | - |
| Dette nette (€) | -17.88 M | -23.7 M | -13.9 M | 20.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.49 | 14.62 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.8 M | -398.38 K | - | - |
| Couverture du BFR | 10.67 | -2.62 | - | - |
| Trésorerie (€) | 1.11 K | 38.72 K | 20.5 K | 22.34 K |
| Dettes financières (€) | 511.94 K | 866.32 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.16 | -3.24 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -82.79 | -120.99 | -79.01 | 88.42 |
| Autonomie financière (%) | 42.18 | 22.61 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.44 M | 21.89 M | 13.73 M | 1.85 K |
| Liquidité générale | 185.5 | 155.59 | 161.92 | - |
| Liquidité réduite | 185.5 | 155.59 | 161.92 | - |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.18 | -0 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.76 M | 8.86 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.67 | 12.19 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.38 M | 866.32 K | - | - |