VALBARA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2014.
Localisée à VAULX-EN-VELIN (69120), elle intervient dans le secteur d'activité 3811Z. Cette organisation VALBARA met l'accent sur collecte des déchets non dangereux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 49.99 M €, soit quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.06 M €.
Au terme de l'exercice 2023, VALBARA affichait une trésorerie de 38.72 K €.
En matière de gouvernance, VALBARA est sous la direction de Guillaume Dury, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.99 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 26.81 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.46 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 5.19 M | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 3.27 M | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.52 M | -1.54 K | -1.58 K | -1.68 K |
| Résultat net (€) | 2.06 M | -1.54 K | -1.58 K | -1.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.13 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.54 | -0.01 | -6.8 | -6.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.56 | -0 | -6.3 | -5.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.57 M | -1.54 K | -1.58 K | -1.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.15 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 53.64 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.38 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.92 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 15.2 M | 8.97 M | 23.18 K | 26.22 K |
| BFRE (€) | -8.15 M | 1.69 M | - | - |
| BFRHE (€) | 22.33 M | 7.07 M | 2.69 K | 2.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.99 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -59.49 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.06 T | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 158.89 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.31 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -23.7 M | -13.9 M | 20.5 K | 24.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.62 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -398.38 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | -2.62 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 38.72 K | 20.5 K | 22.34 K | 26.1 K |
| Dettes financières (€) | 866.32 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.24 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -120.99 | -79.01 | 88.42 | 92.02 |
| Autonomie financière (%) | 22.61 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.89 M | 13.73 M | 1.85 K | 1.97 K |
| Liquidité générale | 155.59 | 161.92 | - | - |
| Liquidité réduite | 155.59 | 161.92 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.18 | -0 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.86 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.19 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 866.32 K | - | - | - |