SAS THERMOCOLOR 64, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Établie à MONEIN (64360), elle œuvre dans le secteur d'activité 2561Z. La société SAS THERMOCOLOR 64 se consacre essentiellement traitement et revêtement des métaux.
Pour l'exercice 2017, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 245.41 K €, soit deux cent quarante-cinq mille quatre cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 5.93 K €.
Au terme de l'exercice 2017, SAS THERMOCOLOR 64 révélait une trésorerie de 68 K €.
En termes d’effectifs, SAS THERMOCOLOR 64 compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS THERMOCOLOR 64 est administrée par Lydie Bergez, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 245.41 K | 227.87 K |
| Marge brute (€) | 124.41 K | 148.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.58 K | 76.08 K |
| EBITDA (€) | 30.88 K | 77.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.29 K | -1.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.05 K | 59.85 K |
| Résultat net (€) | 5.93 K | 56.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.42 | 24.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.06 | 71.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.6 | 15.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 108.55 K | 139.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.23 | 61.29 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 50.69 | 65.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.58 | 34.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.61 | 33.39 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 128.9 K | 128.98 K |
| BFRE (€) | 42.04 K | 60.12 K |
| BFRHE (€) | 18.61 K | 15.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 191.72 | 206.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.53 | 96.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.52 M | 9.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 142.15 | 163.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.69 | 55.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.05 K | 74.29 K |
| Dette nette (€) | -218.21 K | -236.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.84 | 32.6 |
| Font de roulement (€) | 128.66 K | 128.79 K |
| Couverture du BFR | 99.81 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 68 K | 53.08 K |
| Dettes financières (€) | 224.9 K | 241.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.51 | -3.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -259.75 | -298.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.33 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.07 K | 47.86 K |
| Liquidité générale | 57.91 | 54.38 |
| Liquidité réduite | 57.91 | 54.38 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 100.68 K | 71.34 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 29.67 | 24.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 112 | - |
