TAPISTORES (SODIMIEL), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2014.
Localisée à VALREAS (84600), elle est active dans le secteur d'activité 4332B. La société TAPISTORES (SODIMIEL) met l'accent sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2019, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 456.04 K €, soit quatre cent cinquante-six mille trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 14.24 K €.
Au terme de l'exercice 2019, TAPISTORES (SODIMIEL) révélait une trésorerie de 29.83 K €.
En termes d’effectifs, TAPISTORES (SODIMIEL) compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TAPISTORES (SODIMIEL) est sous la direction de Eric Mougin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 456.04 K | 463.58 K | 385.14 K | 361.98 K |
| Marge brute (€) | 156.96 K | 175.73 K | 121.4 K | 98.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.71 K | 50.23 K | 36.96 K | 10.41 K |
| EBITDA (€) | 26.83 K | 46.53 K | 37.03 K | 11.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.12 K | 3.7 K | -70 | -1.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.35 K | 35.55 K | 27.44 K | 1.46 K |
| Résultat net (€) | 14.24 K | 29.9 K | 25.2 K | 2 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.12 | 6.45 | 6.54 | 0.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.3 | 26.75 | 30.79 | 3.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.94 | 10.87 | 8.79 | 0.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 125.72 K | 144.87 K | 114.32 K | 78.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.57 | 31.25 | 29.68 | 21.7 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 34.42 | 37.91 | 31.52 | 27.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.88 | 10.04 | 9.61 | 3.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.2 | 10.83 | 9.6 | 2.88 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 69.67 K | 53.33 K | 66.79 K | 38.36 K |
| BFRE (€) | 46.02 K | 7.19 K | -11.78 K | -17.09 K |
| BFRHE (€) | 13.44 K | 7.24 K | -13.94 K | 20.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.76 | 41.99 | 63.3 | 38.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.84 | 5.66 | -11.16 | -17.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.79 M | 9.19 M | -14.71 M | 20.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.74 | 32 | 28.89 | 59.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.03 | 42.47 | 65.79 | 87.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 22.72 K | 40.96 K | 34.81 K | 12.46 K |
| Dette nette (€) | -132.65 K | -131.47 K | -141.62 K | -193.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.98 | 8.84 | 9.04 | 3.44 |
| Font de roulement (€) | 48.25 K | 46.2 K | 37.52 K | 35.82 K |
| Couverture du BFR | 69.26 | 86.63 | 56.18 | 93.37 |
| Trésorerie (€) | 29.83 K | 31.77 K | 63.24 K | 32.34 K |
| Dettes financières (€) | 81.55 K | 100.62 K | 108.51 K | 141.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.84 | -3.21 | -4.07 | -15.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -105.28 | -117.64 | -173 | -341.42 |
| Autonomie financière (%) | 1.54 | 1.11 | 0.75 | 0.4 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 59.51 K | 55.49 K | 67.09 K | 81.64 K |
| Liquidité générale | 49.45 | 46.94 | 47.69 | 41.63 |
| Liquidité réduite | 49.45 | 46.94 | 47.69 | 41.63 |
| Couverture de la dette | 1.04 | 1.37 | 1.26 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 122.75 K | 119 K | 98.55 K | 87.1 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 19.71 | 18.83 | 18.8 | 17.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.22 K | 4.2 K | -68 | -271 |