VALDIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2014.
Implantée à EYGALIERES (13810), elle œuvre dans 4711B. La société VALDIS se focalise principalement sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-seize mille sept cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 57.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, VALDIS montrait une trésorerie de 135.94 K €.
En matière de gouvernance, VALDIS est sous la direction de Robin Brun, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.4 M | 1.45 M |
| Marge brute (€) | 293.86 K | 306.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 55.95 K |
| EBITDA (€) | - | 33.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 22.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.23 K | 32.66 K |
| Résultat net (€) | 57.32 K | 40.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.1 | 2.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.7 | 32.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 21.92 | 20.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 272.24 K | 276.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.49 | 19 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 21.04 | 21.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.85 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 200.52 K | 111.14 K |
| BFRE (€) | -27.71 K | -31.49 K |
| BFRHE (€) | 72.47 K | 110.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.4 | 27.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.24 | -7.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 277.3 M | 441.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.37 | 12.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.9 | 19.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 40.74 K |
| Dette nette (€) | 55.34 K | -37.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.8 |
| Trésorerie (€) | 135.94 K | 31.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.93 |
| Ratio d'endettement (%) | 30.6 | -30.55 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.7 K | 69.28 K |
| Liquidité générale | 283.16 | 205.26 |
| Liquidité réduite | 283.16 | 205.26 |
| Couverture de la dette | - | 4.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 176.1 K | 211.09 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 11.19 | 12.35 |