FINANCIERE KEPLER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Située à PONTOISE (95300), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité FINANCIERE KEPLER se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 72.08 M €, soit soixante-douze millions soixante-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -502.29 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FINANCIERE KEPLER disposait d'une trésorerie de 73.83 K €.
En matière de gouvernance, FINANCIERE KEPLER est dirigée par Walter Jankovic, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 72.08 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 37.24 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 3.96 M | - | - |
| EBITDA (€) | - | 3.85 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 107.6 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -73.88 K | 3.2 M | -75.91 K | -128.27 K |
| Résultat net (€) | -502.29 K | 8.04 M | 492.31 K | 10.25 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 11.15 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.82 | 14.15 | 1.71 | 36.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.95 | 8.15 | 0.94 | 18.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 529.4 K | 29.41 M | 3.37 K | -25.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 40.81 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 51.66 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.35 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.5 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 30.79 M | 79.7 M | 29.71 M | 31.4 M |
| BFRE (€) | - | 53.18 M | - | - |
| BFRHE (€) | 30.72 M | 12.49 M | 29.69 M | 31.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 403.57 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 269.31 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.47 T | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.81 | 56.78 | 26.32 | 44.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.23 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 10.13 M | - | - |
| Dette nette (€) | -25.09 M | -22.42 M | -23.78 M | -25.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.05 | - | - |
| Font de roulement (€) | 30.78 M | 69.69 M | 29.71 M | 31.39 M |
| Couverture du BFR | 99.98 | 87.44 | 99.98 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 73.83 K | 11.74 M | 25.05 K | 16.4 K |
| Dettes financières (€) | 25.15 M | 18.11 M | 23.79 M | 25.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.21 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -90.89 | -39.48 | -82.55 | -91.73 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 3.14 | 1.21 | 1.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.76 K | 13.73 M | 5.55 K | 15.99 K |
| Liquidité générale | - | 224.55 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 224.55 | - | - |
| Couverture de la dette | - | 1.04 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 33.9 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 31.71 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -174.88 K | -3.99 M | -647.49 K | -479.48 K |