Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

CAP FINANCES

226 ALLEE MICHAU - 40180 TERCIS-LES-BAINS
Statuts Bilans

Présentation de CAP FINANCES

CAP FINANCES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.

Localisée à TERCIS-LES-BAINS (40180), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. Cette entité CAP FINANCES oriente son activité sur gestion de fonds.

Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 230.18 K €, soit deux cent trente mille cent soixante-quinze d'euros.

Le résultat net pour cette même période affiche 153.15 K €.

Au terme de l'exercice 2024, CAP FINANCES présentait une trésorerie de 644 €.

En matière de gouvernance, CAP FINANCES est sous la direction de Hikmat Chahine, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.


Informations juridiques

RCS
DAX 805043452
SIREN
805043452
SIRET
80504345200038
N° TVA
FR21805043452
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 €
Date de création
26/09/2014
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6630Z
Type d'activité
Gestion de fonds
Dirigeant
Hikmat Chahine
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
230.18 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
207.32 K €
2024
Profitabilité
66.5 %
2024
EBITDA
216.86 K €
2024
Résultat net
153.15 K €
2024
Trésorerie
644 €
2024
BFR
121.31 K €
2024
Dettes +1 an
1.72 K €
2024
Endettement
19.43 K €
2024
Délai paiement
22
fournisseur
Délai paiement
180
client

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 230.18 K 279.69 K 78.23 K -
Marge brute (€) 207.32 K 260.17 K 70.49 K -
Excédent brut d'exploitation (€) - 259.66 K - -
EBITDA (€) 216.86 K 274.71 K 71.51 K -
EBITDA - EBE (€) - -15.05 K - -
Résultat d'exploitation (€) 198.89 K 257.68 K 71.5 K -3.39 K
Résultat net (€) 153.15 K 194.62 K 70.26 K -4.05 K
Taux de marge nette (%) 66.54 69.58 89.82 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 69.3 87.33 248.84 9.62
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 63.7 62.88 57.6 -28.08
Valeur ajoutée (€) * 209.58 K 276.07 K 83.34 K 27.1 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 91.05 98.7 106.53 -
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 90.07 93.02 90.1 -
Taux de marge d'EBITDA (%) 94.21 98.22 91.41 -
Taux de marge opérationnelle (%) - 92.84 - -
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 121.31 K 105.31 K 68.31 K 2.57 K
BFRHE (€) 134.77 K 135.17 K 1.12 K -
BFR en jours de CA (j) 192.37 137.42 318.74 -
BFRHE en jours de CA (j) 84.99 M 103.58 M 238.97 K -
Délais de paiement clients (j) 180 180 123.03 -
Délais de paiement fournisseurs (j) 21.27 54.57 77.14 143.41
Capacité d'autofinancement (€) - 211.65 K - -
Dette nette (€) -18.78 K -66.85 K -43.71 K -52.51 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 75.67 - -
Font de roulement (€) 121.31 K 105.31 K 68.31 K 2.57 K
Couverture du BFR 100 100 100 100
Trésorerie (€) 644 19.82 K 50.05 K 3.92 K
Dettes financières (€) 1.72 K 778 85.29 K 55.08 K
Capacité de remboursement (€) - -0.32 - -
Ratio d'endettement (%) -8.5 -30 -154.8 124.94
Autonomie financière (%) 128.19 286.44 0.33 -0.76
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 17.7 K 85.89 K 8.47 K 1.35 K
Couverture de la dette 9.37 2.35 10.31 -
Impôts sur les bénéfices (€) 48.83 K 62.51 K 4.87 K -

Liste des dirigeants de CAP FINANCES

Président de SAS

Sites et établissements déclarés par CAP FINANCES

CAP FINANCES
80504345200038
226 ALLEE MICHAU 40180 TERCIS-LES-BAINS
6630Z - Gestion de fonds
CAP FINANCES
80504345200020
IMMEUBLE LE FORUM 27 RUE MAURICE FLANDIN 69003 LYON
6420Z - Activités des sociétés holding
CAP FINANCES
80504345200012
IMMEUBLE L'ORIENT 10 PLACE CHARLES BERAUDIER 69003 LYON
6420Z - Activités des sociétés holding

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GROUPE XL (S.A.S.U.)
89746932600028

Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société CAP FINANCES ?
La société CAP FINANCES est dirigée par Hikmat Chahine, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le CA de CAP FINANCES ?
Le chiffre d’affaire de CAP FINANCES est de 230.18 K €.
Quel est le code APE de l'entreprise CAP FINANCES ?
Officiellement, CAP FINANCES est classée sous le code APE 6630Z. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les normes afférentes, et facilite le recensement statistique au niveau national.
Quelles informations financières clés faut-il connaître sur CAP FINANCES ?
Pour CAP FINANCES, on relève notamment un résultat net de 153.15 K € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 644 €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 66.54 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par CAP FINANCES ?
Côté approvisionnement, CAP FINANCES solde généralement les factures de ses fournisseurs en 21 jours. Néanmoins, cette durée peut varier selon la ampleur des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le temps de règlement client de CAP FINANCES ?
Sur le plan commercial, CAP FINANCES attend un délai de règlement moyen de 216 jours à ses partenaires. Ce délai peut être modifié en fonction du contexte sectoriel et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.