CAP FINANCES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Basée à TERCIS-LES-BAINS (40180), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. La société CAP FINANCES se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 230.18 K €, soit deux cent trente mille cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 153.15 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP FINANCES affichait une trésorerie de 644 €.
En matière de gouvernance, CAP FINANCES est sous la direction de Hikmat Chahine, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 230.18 K | 279.69 K | 78.23 K | - |
| Marge brute (€) | 207.32 K | 260.17 K | 70.49 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 259.66 K | - | - |
| EBITDA (€) | 216.86 K | 274.71 K | 71.51 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -15.05 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 198.89 K | 257.68 K | 71.5 K | -3.39 K |
| Résultat net (€) | 153.15 K | 194.62 K | 70.26 K | -4.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 66.54 | 69.58 | 89.82 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.3 | 87.33 | 248.84 | 9.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 63.7 | 62.88 | 57.6 | -28.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 209.58 K | 276.07 K | 83.34 K | 27.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91.05 | 98.7 | 106.53 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 90.07 | 93.02 | 90.1 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 94.21 | 98.22 | 91.41 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 92.84 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 121.31 K | 105.31 K | 68.31 K | 2.57 K |
| BFRHE (€) | 134.77 K | 135.17 K | 1.12 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 192.37 | 137.42 | 318.74 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 84.99 M | 103.58 M | 238.97 K | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 123.03 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.27 | 54.57 | 77.14 | 143.41 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 211.65 K | - | - |
| Dette nette (€) | -18.78 K | -66.85 K | -43.71 K | -52.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 75.67 | - | - |
| Font de roulement (€) | 121.31 K | 105.31 K | 68.31 K | 2.57 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 644 | 19.82 K | 50.05 K | 3.92 K |
| Dettes financières (€) | 1.72 K | 778 | 85.29 K | 55.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.32 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -8.5 | -30 | -154.8 | 124.94 |
| Autonomie financière (%) | 128.19 | 286.44 | 0.33 | -0.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.7 K | 85.89 K | 8.47 K | 1.35 K |
| Couverture de la dette | 9.37 | 2.35 | 10.31 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.83 K | 62.51 K | 4.87 K | - |