KAPPALYS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2014.
Localisée à MONT-SAINT-AIGNAN (76130), elle intervient dans le secteur d'activité 7022Z. Cette organisation KAPPALYS oriente son activité sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 766.86 K €, soit sept cent soixante-six mille huit cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -23.06 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KAPPALYS affichait une trésorerie de 77 €.
En termes d’effectifs, KAPPALYS compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KAPPALYS est sous la direction de Cyril Carratt, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 766.86 K | 873.43 K | 568.36 K | 526.81 K |
| Marge brute (€) | 278.19 K | 260.57 K | 257.88 K | 293.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.12 K | -23.37 K | - | - |
| EBITDA (€) | 27.12 K | -25.97 K | -5.2 K | -6.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.01 K | 2.59 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.58 K | -30.93 K | -9.08 K | -10.48 K |
| Résultat net (€) | -23.06 K | 8.71 K | 21.46 K | 32.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.01 | 1 | 3.78 | 6.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.02 | 2.48 | 15.7 | 27.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.97 | 0.85 | 3.54 | 6.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 245.78 K | 244.1 K | 217.73 K | 246.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.05 | 27.95 | 38.31 | 46.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.28 | 29.83 | 45.37 | 55.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.54 | -2.97 | -0.91 | -1.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.28 | -2.68 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 61.9 K | 111.17 K | 228.33 K | 185.51 K |
| BFRE (€) | -138.78 K | -393 K | -335.53 K | -238.61 K |
| BFRHE (€) | 191.12 K | 495.48 K | 555.55 K | 418.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.46 | 46.46 | 146.64 | 128.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.05 | -164.23 | -215.48 | -165.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 401.53 M | 1.19 Md | 865.08 M | 604.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 130.06 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.21 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.76 K | 14.13 K | - | - |
| Dette nette (€) | -448.9 K | -670.62 K | -470.33 K | -351.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.62 | 1.62 | - | - |
| Font de roulement (€) | 51.41 K | 97.65 K | 219.64 K | 184.98 K |
| Couverture du BFR | 83.06 | 87.83 | 96.19 | 99.71 |
| Trésorerie (€) | 77 | 62 | 24 | 5.36 K |
| Dettes financières (€) | 210.94 K | 237.68 K | 86.57 K | 75.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | 94.37 | -47.46 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -136.69 | -190.8 | -343.96 | -304.97 |
| Autonomie financière (%) | 1.56 | 1.48 | 1.58 | 1.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 227.55 K | 419.47 K | 375.1 K | 280.86 K |
| Liquidité générale | 64.25 | 78.97 | 128.21 | 130.55 |
| Liquidité réduite | 64.25 | 78.97 | 128.21 | 130.55 |
| Couverture de la dette | -0.26 | 0.14 | 0.26 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 270.29 K | 285.99 K | 270.44 K | 304.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.85 | 27.11 | 37.98 | 45.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.73 K | -1.82 K | -29.54 K | -42.75 K |
