BELLOSTA CAILLAUD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Basée à DESERTINES (03630), elle est active dans le secteur d'activité 4391B. Cette entité BELLOSTA CAILLAUD se focalise principalement travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.73 M €, soit un million sept cent vingt-sept mille trois cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 154.32 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BELLOSTA CAILLAUD affichait une trésorerie de 505.62 K €.
En termes d’effectifs, BELLOSTA CAILLAUD rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BELLOSTA CAILLAUD est sous la direction de Christophe Caillaud, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.73 M | 1.78 M | - | - |
| Marge brute (€) | 929.51 K | 1.03 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 238.94 K | 332.04 K | - | - |
| EBITDA (€) | 248.94 K | 340.26 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -10 K | -8.22 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 219.31 K | 307.71 K | - | - |
| Résultat net (€) | 154.32 K | 219.68 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.93 | 12.32 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.2 | 71.53 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.15 | 23.13 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 772.42 K | 940.2 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.72 | 52.72 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.81 | 57.83 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.41 | 19.08 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.83 | 18.62 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 527.76 K | 493.69 K | 401.55 K | 144.44 K |
| BFRE (€) | -13.7 K | -91.52 K | -60 | -52.88 K |
| BFRHE (€) | -211.88 K | -229.14 K | -265.62 K | -87.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.52 | 101.04 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.89 | -18.73 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1 Md | -1.12 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 47.22 | 25.66 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.04 | 72.18 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 183.97 K | 252.25 K | - | - |
| Dette nette (€) | -98.3 K | -70.07 K | -441.66 K | -440.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.65 | 14.14 | - | - |
| Font de roulement (€) | 269.88 K | 252.12 K | 119.68 K | 25.6 K |
| Couverture du BFR | 51.14 | 51.07 | 29.8 | 17.72 |
| Trésorerie (€) | 505.62 K | 572.77 K | 385.35 K | 165.8 K |
| Dettes financières (€) | 66.49 K | 114.74 K | 203.1 K | 202.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.53 | -0.28 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -28.79 | -22.82 | -235.36 | -470.87 |
| Autonomie financière (%) | 5.14 | 2.68 | 0.92 | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 289.71 K | 286.52 K | 342.04 K | 284.33 K |
| Liquidité générale | 122.61 | 109.89 | 75.59 | 62.61 |
| Liquidité réduite | 122.61 | 109.89 | 75.59 | 62.61 |
| Couverture de la dette | 1.3 | 1.52 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 703.49 K | 687.85 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.74 | 26.17 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.91 K | 67.13 K | - | - |