DOMAINE DE LA VALETTE-PERIGORD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Établie à SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX (24510), elle est active dans le secteur d'activité 5520Z. L'entreprise DOMAINE DE LA VALETTE-PERIGORD oriente son activité sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 118.05 K €, soit cent dix-huit mille quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -178.54 K €.
Au terme de l'exercice 2021, DOMAINE DE LA VALETTE-PERIGORD affichait une trésorerie de 73.92 K €.
En matière de gouvernance, DOMAINE DE LA VALETTE-PERIGORD est sous la direction de KALINNOVA ENTERPRISES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 118.05 K | 94.11 K | 67.04 K | 78.87 K |
| Marge brute (€) | 24 | -7.65 K | -30.82 K | -34.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -36.67 K | - |
| EBITDA (€) | -5.29 K | -13.19 K | -16.41 K | -39.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -20.26 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -178.54 K | -181.57 K | -191.68 K | -205.2 K |
| Résultat net (€) | -178.54 K | -184.95 K | -193.51 K | -210.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -151.25 | -196.53 | -288.63 | -266.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24.86 | -20.63 | -1.16 K | -17.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -10.55 | -10.61 | -5.48 | -10.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24 | -4.28 K | 53.21 K | -29.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.02 | -4.54 | 79.37 | -37.3 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 0.02 | -8.13 | -45.97 | -43.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.48 | -14.01 | -24.48 | -49.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -54.7 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -102.69 K | -87.22 K | 506.31 K | -26.36 K |
| BFRE (€) | - | -227.33 K | 157.85 K | -86.09 K |
| BFRHE (€) | 65.04 K | 77.56 K | 125.65 K | 50.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | -317.51 | -338.29 | 2.76 K | -122 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -881.74 | 859.38 | -398.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.03 M | 20 M | 23.08 M | 10.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 86.77 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.58 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 2.78 K | - |
| Dette nette (€) | -900.53 K | -785.44 K | -3.41 M | -675.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.14 | - |
| Font de roulement (€) | -115.83 K | -94.78 K | 386.58 K | -35.3 K |
| Couverture du BFR | 112.8 | 108.67 | 76.35 | 133.92 |
| Trésorerie (€) | 73.92 K | 61.57 K | 106.1 K | 36.72 K |
| Dettes financières (€) | 718.74 K | 607.4 K | 3.36 M | 562.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.23 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | -125.41 | -87.6 | -20.45 K | -54.93 |
| Autonomie financière (%) | 1 | 1.48 | 0 | 2.19 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 242.56 K | 232.05 K | 36.66 K | 141.49 K |
| Liquidité générale | - | 17.07 | 14.35 | 12.35 |
| Liquidité réduite | - | 17.07 | 14.35 | 12.35 |
| Couverture de la dette | -42.56 | -133.73 | -14.8 | -78.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 42.11 K | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 56.04 | - |
