CDH, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2014.
Située à LA ROCHE-CANILLAC (19320), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation CDH met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 13.77 K €, soit treize mille sept cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -82.05 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CDH affichait une trésorerie de 76 €.
En matière de gouvernance, CDH est dirigée par Christophe Delouche, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.77 K | 72.05 K | 143.1 K | 93.29 K |
| Marge brute (€) | -29.08 K | -34.44 K | -48.9 K | -136.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -55.36 K | -88.24 K | - | - |
| EBITDA (€) | -47.39 K | -840.19 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.97 K | 751.94 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -73.58 K | -871.37 K | -221.01 K | -228.82 K |
| Résultat net (€) | -82.05 K | -1.1 M | -196.82 K | -221.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -595.88 | -1.53 K | -137.54 | -237.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -181.98 | -880.03 | -16.07 | -15.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -33.02 | -331.34 | -13.64 | -13.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | -60.04 K | 165.87 K | -46.37 K | -168.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -436.04 | 230.23 | -32.4 | -180.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -211.19 | -47.8 | -34.17 | -146.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -344.12 | -1.17 K | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -402 | -122.48 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 129.22 K | 169.4 K | 1.07 M | 1.31 M |
| BFRE (€) | -54.83 K | -74.63 K | -20.63 K | - |
| BFRHE (€) | 184.35 K | 244.27 K | 954.32 K | 989.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.43 K | 858.23 | 2.74 K | 5.11 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.45 K | -378.08 | -52.61 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.95 M | 48.21 M | 374.15 M | 252.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 55.17 | 35.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.01 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 59.88 K | -236.81 K | - | - |
| Dette nette (€) | - | -207.22 K | -113.9 K | 32.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 434.84 | -328.7 | - | - |
| Font de roulement (€) | 128.83 K | 169.02 K | - | - |
| Couverture du BFR | 99.7 | 99.77 | - | - |
| Trésorerie (€) | 0 | 76 | 104.25 K | 307.54 K |
| Dettes financières (€) | 146.83 K | 130.89 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.88 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -165.53 | -9.3 | 2.27 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.96 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.22 K | 76.02 K | 29.42 K | 22.64 K |
| Liquidité générale | 90.81 | 118.06 | 505.66 | - |
| Liquidité réduite | 90.81 | 118.06 | 505.66 | - |
| Couverture de la dette | -13.5 | -70.61 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 25.97 K | 52.41 K | 101.85 K | 60.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 115.37 | 41.96 | 49.44 | 47.4 |