R LITTORAL TP, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2014.
Implantée à MONTREUIL-SUR-MER (62170), elle se spécialise dans 4312A. La société R LITTORAL TP se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.39 M €, soit quatre millions trois cent quatre-vingt-dix mille cinq cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -294.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, R LITTORAL TP présentait une trésorerie de 64.29 K €.
En termes d’effectifs, R LITTORAL TP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, R LITTORAL TP est dirigée par Yvan Rogee, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4.39 M | 4.63 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.04 M | 1.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -216.29 K | 194.87 K |
| EBITDA (€) | - | - | -180.78 K | 244.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -35.51 K | -49.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -315.43 K | 115.74 K |
| Résultat net (€) | - | - | -294.27 K | 70.54 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -6.7 | 1.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -103.12 | 12.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -12.55 | 3.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.28 M | 1.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 29.06 | 35.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 23.73 | 41.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -4.12 | 5.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -4.93 | 4.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 521.49 K | -491.15 K | 1.07 M | 1.28 M |
| BFRE (€) | 14.34 K | -689.7 K | 773.49 K | 1.07 M |
| BFRHE (€) | -1.77 M | 177.6 K | 211.11 K | 68.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 88.98 | 100.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 64.3 | 84.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2.54 Md | 864.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 86.22 | 118.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 73.62 | 53.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.18 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -159.61 K | 199.13 K |
| Dette nette (€) | -2.74 M | -2.32 M | -2.03 M | -1.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -3.64 | 4.3 |
| Font de roulement (€) | -1.7 M | -520.55 K | 1.01 M | 1.16 M |
| Couverture du BFR | -325.72 | 105.99 | 94.09 | 90.56 |
| Trésorerie (€) | 64.29 K | 6 | 28.95 K | 28.31 K |
| Dettes financières (€) | 150.37 K | 1.03 M | 1.07 M | 993.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 12.69 | -8.66 |
| Ratio d'endettement (%) | 161.29 | 175.69 | -709.75 | -297.38 |
| Autonomie financière (%) | -11.29 | -1.29 | 0.27 | 0.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 431.35 K | 1.27 M | 924.3 K | 643.72 K |
| Liquidité générale | 29.84 | 31.41 | 57.57 | 90.63 |
| Liquidité réduite | 29.84 | 31.41 | 57.57 | 90.63 |
| Couverture de la dette | - | - | -1.29 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.65 M | 1.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 30.55 | 27.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -9.63 K | 9.26 K |