SOC AMENAGEMENT EQUIPEMENT DEPT 28, une structure de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, a été constituée en 1965.
Établie à LUCE (28110), elle est active dans le secteur d'activité 4299Z. La société SOC AMENAGEMENT EQUIPEMENT DEPT 28 oriente son activité sur construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 13.49 M €, soit treize millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille six cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 476.5 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC AMENAGEMENT EQUIPEMENT DEPT 28 présentait une trésorerie de 5.3 M €.
En termes d’effectifs, SOC AMENAGEMENT EQUIPEMENT DEPT 28 dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC AMENAGEMENT EQUIPEMENT DEPT 28 est administrée par Nicolas Moreau, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.49 M | 12.53 M | 9.5 M | 9.76 M |
| Marge brute (€) | 612.87 K | 2.27 M | -209.99 K | 9.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -425.03 K | -132.11 K | -621.79 K | - |
| EBITDA (€) | 541.75 K | 492.12 K | 420.25 K | 9.88 M |
| EBITDA - EBE (€) | -966.78 K | -624.23 K | -1.04 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 381.91 K | 272.79 K | 217.94 K | - |
| Résultat net (€) | 476.5 K | 762.84 K | 266.2 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.53 | 6.09 | 2.8 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.93 | 6.81 | 2.55 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.68 | 1.41 | 0.47 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.92 M | 1.78 M | 1.31 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.21 | 14.23 | 13.77 | - |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 4.54 | 18.15 | -2.21 | 97.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.01 | 3.93 | 4.42 | 101.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.15 | -1.05 | -6.54 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 58.7 M | 45.51 M | 48.72 M | 55.95 M |
| BFRE (€) | 31.36 M | 32.05 M | 32.23 M | 31.97 M |
| BFRHE (€) | -8.56 M | -14.8 M | -14.97 M | 3.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.59 K | 1.33 K | 1.87 K | 2.09 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 848.32 | 933.29 | 1.24 K | 1.2 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -316.42 Md | -508.28 Md | -389.79 Md | 90.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.62 | 66.37 | 76.79 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.46 | 2.66 | 3.58 | 3.39 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 695.04 K | 1.29 M | 478.98 K | - |
| Dette nette (€) | -48.24 M | -37.38 M | -40.19 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.15 | 10.26 | 5.04 | - |
| Font de roulement (€) | 27.62 M | 20.8 M | 22.11 M | 15.79 M |
| Couverture du BFR | 47.05 | 45.71 | 45.38 | 28.23 |
| Trésorerie (€) | 5.3 M | 4.94 M | 5.41 M | 6.63 M |
| Dettes financières (€) | 19.44 M | 15.6 M | 16.93 M | 9.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -69.41 | -29.08 | -83.9 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -296.58 | -333.63 | -384.93 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 0.72 | 0.62 | 1.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.42 M | 2.68 M | 2.49 M | 2.29 M |
| Liquidité générale | 54.07 | 34.98 | 37.75 | - |
| Liquidité réduite | 54.07 | 34.98 | 37.75 | - |
| Couverture de la dette | 0.86 | 1.17 | 0.64 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 991.78 K | 944.99 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 5.57 | 5.44 | 6.66 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 231.61 K | 301.23 K | 103.53 K | - |
