CITIBIKE NORMANDIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Localisée à CAEN (14000), elle est active dans le secteur d'activité 4764Z. Cette entité CITIBIKE NORMANDIE se focalise principalement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 5.67 M €, soit cinq millions six cent soixante-huit mille quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 139.69 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CITIBIKE NORMANDIE affichait une trésorerie de 145.23 K €.
En termes d’effectifs, CITIBIKE NORMANDIE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CITIBIKE NORMANDIE est sous la direction de NORMAND EBIKE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.67 M | 4.38 M | - |
| Marge brute (€) | - | 755.98 K | 918.7 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 249.35 K | 238.66 K | - |
| EBITDA (€) | - | 249.73 K | 239.15 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -378 | -494 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 226.08 K | 219.39 K | - |
| Résultat net (€) | - | 139.69 K | 171.59 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.46 | 3.91 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 27.19 | 45.88 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.44 | 9.56 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 748.19 K | 825.67 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 13.2 | 18.83 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 13.34 | 20.95 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.41 | 5.45 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.4 | 5.44 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.08 M | 939.08 K | 743.42 K | 708.84 K |
| BFRE (€) | 448.3 K | 457.01 K | 483.32 K | 221.34 K |
| BFRHE (€) | 401.87 K | 349.31 K | 196.07 K | -3.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 60.47 | 61.89 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 29.43 | 40.24 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 5.42 Md | 2.36 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 33.78 | 20.45 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 53.68 | 47.58 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.2 | 0.25 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 164.27 K | 191.72 K | - |
| Dette nette (€) | -1.59 M | -1.52 M | -1.35 M | -811.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.9 | 4.37 | - |
| Font de roulement (€) | 974.27 K | 902.63 K | 620.35 K | 607.05 K |
| Couverture du BFR | 90.04 | 96.12 | 83.45 | 85.64 |
| Trésorerie (€) | 145.23 K | 131.56 K | 66.79 K | 457.69 K |
| Dettes financières (€) | 833.53 K | 744.51 K | 622.31 K | 780.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.28 | -7.06 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -328.77 | -296.7 | -361.8 | -400.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.69 | 0.6 | 0.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 795.31 K | 874.77 K | 674.61 K | 387.43 K |
| Liquidité générale | 51.24 | 40.88 | 22.83 | 43.21 |
| Liquidité réduite | 51.24 | 40.88 | 22.83 | 43.21 |
| Couverture de la dette | - | 1.03 | 1.19 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 516.25 K | 690.17 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 7.45 | 12.74 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 40.9 K | 55.9 K | - |
