GARRIGUES THM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2014.
Établie à COLAYRAC-SAINT-CIRQ (47450), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. La société GARRIGUES THM met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2017, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 7.77 M €, soit sept millions sept cent soixante-treize mille cinq cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 39.73 K €.
Au terme de l'exercice 2017, GARRIGUES THM affichait une trésorerie de 326.98 K €.
En matière de gouvernance, GARRIGUES THM est administrée par AXITECH, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.77 M | 8.12 M |
| Marge brute (€) | 2.9 M | 3.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 98.44 K | 129.31 K |
| EBITDA (€) | 88.65 K | 156.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.79 K | -27.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 65.58 K | 134.12 K |
| Résultat net (€) | 39.73 K | 74.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.51 | 0.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.35 | 12.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.08 | 2.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.97 M | 2.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.29 | 27.38 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 37.27 | 39.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.14 | 1.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.27 | 1.59 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.74 M | 1.25 M |
| BFRE (€) | 1.15 M | 803.01 K |
| BFRHE (€) | 260.24 K | 205.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.66 | 56.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.78 | 36.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.54 Md | 4.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.55 | 104.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.71 | 85.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 89.05 K | 98.24 K |
| Dette nette (€) | -2.74 M | -2.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.15 | 1.21 |
| Font de roulement (€) | 1.72 M | 1.19 M |
| Couverture du BFR | 98.95 | 95.45 |
| Trésorerie (€) | 326.98 K | 180.8 K |
| Dettes financières (€) | 1.42 M | 941.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -30.76 | -27.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -437.84 | -454.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.62 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.63 M | 1.85 M |
| Liquidité générale | 87.94 | 89.44 |
| Liquidité réduite | 87.94 | 89.44 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.7 M | 3 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 21.85 | 23.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -528 | -1.07 K |