TELIMA SFM 30, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2014.
Située à SAINT-DENIS (93200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8219Z. La société TELIMA SFM 30 met l'accent sur photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8.02 M €, soit huit millions vingt mille trois cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 191.2 K €.
Au terme de l'exercice 2015, TELIMA SFM 30 affichait une trésorerie de 2.19 K €.
En termes d’effectifs, TELIMA SFM 30 rassemble 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TELIMA SFM 30 est dirigée par Mathieu Lemaire, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.02 M | 9.28 M | 8.57 M | 5.96 M |
| Marge brute (€) | 6.99 M | 7.85 M | 7.5 M | 5.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 260.57 K | 963.16 K | 820.82 K | 722.86 K |
| EBITDA (€) | 254.39 K | 1.03 M | 904.34 K | 695.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.17 K | -65.97 K | -83.52 K | 27.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 217.84 K | 976.28 K | 806.26 K | 622.53 K |
| Résultat net (€) | 191.2 K | 582.75 K | 457.77 K | 226.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.38 | 6.28 | 5.34 | 3.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.52 | 28.38 | 31.12 | 22.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.37 | 10.51 | 10.91 | 0.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.41 M | 6.31 M | 5.89 M | 4.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.49 | 67.96 | 68.7 | 71.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 87.15 | 84.65 | 87.48 | 84.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.17 | 11.09 | 10.55 | 11.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.25 | 10.38 | 9.58 | 12.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.29 M | 2.26 M | 1.62 M | 21.71 M |
| BFRHE (€) | 4.1 M | 4.78 M | 2.7 M | 2.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 104.18 | 88.99 | 68.85 | 1.33 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 90.13 Md | 121.61 Md | 63.3 Md | 38.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 171.71 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 143.9 | 180 | 142.69 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 272.87 K | 641.1 K | 557.24 K | 301.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.4 | 6.91 | 6.5 | 5.06 |
| Font de roulement (€) | - | 2.2 M | 1.56 M | 1.82 M |
| Couverture du BFR | - | 97.24 | 96.71 | 8.38 |
| Dettes financières (€) | - | 208.37 K | 199.57 K | 987.96 K |
| Autonomie financière (%) | - | 9.86 | 7.37 | 1.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.07 M | 3.22 M | 2.47 M | 2.74 M |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.25 | 0.22 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.58 M | 6.73 M | 6.51 M | 4.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 61.62 | 56.91 | 58.21 | 55.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 220.09 K | 199.57 K | 129.24 K |
