ETABLISSEMENTS MORICEAU
ROUTE DU MOULIN D'EAU - 63720 ENNEZAT
ETABLISSEMENTS MORICEAU, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2014.
Basée à ENNEZAT (63720), elle œuvre dans 4632C. Cette structure ETABLISSEMENTS MORICEAU se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 11.05 M €, soit onze millions cinquante-trois mille huit cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS MORICEAU disposait d'une trésorerie de 133.62 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS MORICEAU dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS MORICEAU compte parmi ses dirigeants APOLLO JS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.05 M | 10.62 M | 9.89 M | 9.23 M |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 1.51 M | 1.27 M | 1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 29.07 K | 101.99 K | -22.94 K | 48.18 K |
| EBITDA (€) | 20.5 K | 100.85 K | -25.85 K | 45.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.57 K | 1.14 K | 2.91 K | 3.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.17 K | 66.3 K | -61.51 K | 10.26 K |
| Résultat net (€) | -1.71 K | 68.68 K | -2.15 K | 16.37 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.02 | 0.65 | -0.02 | 0.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1 | 39.81 | -4.89 | 35.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.1 | 4.46 | -0.14 | 1.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.22 M | 1.17 M | 955.39 K | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.06 | 11.06 | 9.66 | 11.05 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.61 | 14.22 | 12.88 | 14.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.19 | 0.95 | -0.26 | 0.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.26 | 0.96 | -0.23 | 0.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -91.42 K | -71.91 K | -261.76 K | -146.65 K |
| BFRE (€) | -293.39 K | -288.98 K | -469.79 K | -350.62 K |
| BFRHE (€) | 87.54 K | 100.83 K | 206.1 K | 188.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | -3.02 | -2.47 | -9.66 | -5.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.69 | -9.93 | -17.34 | -13.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.65 Md | 2.93 Md | 5.59 Md | 4.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.06 | 32.12 | 38.68 | 41.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.29 | 35.72 | 47.57 | 45.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 45.21 K | 105.44 K | 33.53 K | 55.3 K |
| Dette nette (€) | -1.38 M | -1.26 M | -1.46 M | -1.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.41 | 0.99 | 0.34 | 0.6 |
| Font de roulement (€) | -93.89 K | -79.95 K | -264.32 K | -165.21 K |
| Couverture du BFR | 102.7 | 111.18 | 100.98 | 112.66 |
| Trésorerie (€) | 133.62 K | 109.27 K | 97 | 34 |
| Dettes financières (€) | 210.66 K | 190.78 K | 90.3 K | 205.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -30.49 | -11.95 | -43.5 | -26.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -807.12 | -730.27 | -3.33 K | -3.2 K |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.9 | 0.49 | 0.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.3 M | 1.17 M | 1.37 M | 1.25 M |
| Liquidité générale | 76.91 | 78.19 | 73.73 | 73.06 |
| Liquidité réduite | 76.91 | 78.19 | 73.73 | 73.06 |
| Couverture de la dette | -0.01 | 0.26 | -0.01 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.45 M | 1.38 M | 1.27 M | 1.25 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.83 | 9.69 | 9.43 | 9.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -4.15 K |