NEPTUNE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Située à VAUVERT (30600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4772B. La société NEPTUNE se focalise principalement commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 548.14 K €, soit cinq cent quarante-huit mille cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 99.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, NEPTUNE révélait une trésorerie de 127.93 K €.
En termes d’effectifs, NEPTUNE emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NEPTUNE est dirigée par Romain Journel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 548.14 K | 827.82 K | 963.28 K | 663.73 K |
| Marge brute (€) | 137.65 K | 96.64 K | 94.71 K | -40.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -119.38 K | -115.48 K | -192.18 K |
| EBITDA (€) | -11.16 K | -118.64 K | -109.09 K | -178.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -733 | -6.38 K | -13.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.39 K | -120.59 K | -119.51 K | -188.88 K |
| Résultat net (€) | 99.47 K | -125.99 K | -123.51 K | -243.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.15 | -15.22 | -12.82 | -36.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -39.57 | 35.91 | 54.93 | 239.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 24.45 | -39.15 | -22.49 | -39.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 107.13 K | 65.55 K | 95.39 K | 44.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.54 | 7.92 | 9.9 | 6.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.11 | 11.67 | 9.83 | -6.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.04 | -14.33 | -11.33 | -26.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -14.42 | -11.99 | -28.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -195 K | -325.85 K | -131.5 K | 16.35 K |
| BFRE (€) | -354.96 K | -400.64 K | -355.26 K | -227.33 K |
| BFRHE (€) | 32.03 K | 47.95 K | 132.63 K | 121.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | -129.85 | -143.67 | -49.83 | 8.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -236.36 | -176.65 | -134.61 | -125.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.1 M | 108.74 M | 350.02 M | 220.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.35 | 12.86 | 37.47 | 65.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 167.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -124.04 K | -113.09 K | -232.58 K |
| Dette nette (€) | -530.29 K | -645.54 K | -682.96 K | -597.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -14.98 | -11.74 | -35.04 |
| Font de roulement (€) | -195 K | -325.85 K | -131.5 K | 16.35 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 127.93 K | 27.12 K | 91.13 K | 122.6 K |
| Dettes financières (€) | 236.67 K | 235.85 K | 310.5 K | 344.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 5.2 | 6.04 | 2.57 |
| Ratio d'endettement (%) | 210.97 | 184.01 | 303.76 | 589.95 |
| Autonomie financière (%) | -1.06 | -1.49 | -0.72 | -0.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 421.55 K | 436.82 K | 463.59 K | 376.01 K |
| Liquidité générale | 24.3 | 11.16 | 28.91 | 33.83 |
| Liquidité réduite | 24.3 | 11.16 | 28.91 | 33.83 |
| Couverture de la dette | 2.33 | -5.81 | -3.93 | -5.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 138.92 K | 196.1 K | 224.3 K | 182.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.69 | 19.19 | 19.78 | 23.63 |