FILIA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2014.
Établie à LES HERBIERS (85500), elle exerce son activité dans 7022Z. La société FILIA se focalise principalement sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 35.1 K €, soit trente-cinq mille cent d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 11.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FILIA présentait une trésorerie de 12.33 M €.
En termes d’effectifs, FILIA compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FILIA est sous la direction de Jean-Pierre Liebot, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.1 K | 26.9 K | 10.16 K | - |
| Marge brute (€) | -189.64 K | -216.36 K | -124.78 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -535.84 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -523.49 K | -333.62 K | -168.59 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -12.35 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -523.49 K | -333.62 K | -168.59 K | -172.48 K |
| Résultat net (€) | 11.51 K | 14.12 M | 14.04 M | -136.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 32.8 | 52.48 K | 138.2 K | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.01 | 6.4 | 6.8 | -0.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.01 | 6.4 | 6.77 | -0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | -258.51 K | -246.98 K | -135.59 K | 77.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -736.48 | -918.02 | -1.33 K | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -540.28 | -804.18 | -1.23 K | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.49 K | -1.24 K | -1.66 K | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.53 K | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.1 M | 20.2 M | 11.1 M | 3.86 M |
| BFRHE (€) | 1.75 M | 8.53 K | 500.16 K | 2.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 136.21 K | 274.09 K | 398.67 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 168.66 M | 629.04 K | 13.93 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.28 | 24.47 | 45.71 | 76.36 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.52 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 11.3 M | 20.16 M | 10.58 M | 1.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.81 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 13.1 M | 20.2 M | 11.1 M | 3.86 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 12.33 M | 20.2 M | 11.6 M | 1.89 M |
| Dettes financières (€) | 12.17 K | 10 K | 10 K | 10 K |
| Capacité de remboursement (€) | 980.66 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 5.19 | 9.14 | 5.12 | 0.94 |
| Autonomie financière (%) | 17.89 K | 22.06 K | 20.65 K | 19.55 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 34.23 K | 1.01 M | 36.59 K |
| Couverture de la dette | 0.01 | 797.91 | 14.15 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 300.66 K | 116.25 K | 43.44 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 625.19 | 318.24 | 321.04 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.02 K | 100.75 K | 112.01 K | 0 |