RE-SOURCES CAPITAL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2014.
Établie à LA MADELEINE (59110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. La société RE-SOURCES CAPITAL oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.98 M €, soit trois millions neuf cent soixante-dix-neuf mille cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.88 M €.
Au terme de l'exercice 2024, RE-SOURCES CAPITAL affichait une trésorerie de 1.06 M €.
En termes d’effectifs, RE-SOURCES CAPITAL emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RE-SOURCES CAPITAL est administrée par Romain Rastel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.98 M | 2.6 M | 2.56 M | 2.04 M |
| Marge brute (€) | 3.24 M | 1.97 M | 2.01 M | 1.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 1.08 M |
| EBITDA (€) | 2.51 M | 1.28 M | 1.32 M | 1.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -572 |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.5 M | 1.27 M | 1.31 M | 1.07 M |
| Résultat net (€) | 1.88 M | 955.28 K | 980.67 K | 791.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 47.22 | 36.78 | 38.25 | 38.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 108.35 | 64.32 | 63.94 | 75.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 84.98 | 58.01 | 55.96 | 58.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.09 M | 1.82 M | 1.86 M | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.78 | 70.26 | 72.67 | 71.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.38 | 76.04 | 78.43 | 77.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 62.99 | 49.12 | 51.65 | 52.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 52.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.65 M | 1.42 M | 1.47 M | 946.99 K |
| BFRE (€) | 130.35 K | -28.78 K | - | - |
| BFRHE (€) | 422.53 K | 589.86 K | 227.69 K | 13.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 151.28 | 199.73 | 209.58 | 169.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.96 | -4.04 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.61 Md | 4.2 Md | 1.6 Md | 76.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.95 | 15.5 | 10.63 | 0.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.49 | 25.19 | 24.58 | 30.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 800.47 K |
| Dette nette (€) | 587.39 K | 661.79 K | 1.1 M | 933.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 39.15 |
| Trésorerie (€) | 1.06 M | 823.39 K | 1.32 M | 1.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 1.17 |
| Ratio d'endettement (%) | 33.87 | 44.56 | 71.49 | 88.62 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 439.27 K | 124.1 K | 180.95 K | 289.02 K |
| Liquidité générale | 436.87 | 955.64 | - | - |
| Liquidité réduite | 436.87 | 955.64 | - | - |
| Couverture de la dette | 4.81 | 11.86 | 6.85 | 3.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 593.56 K | 581.09 K | 583.43 K | 418.98 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.96 | 16.39 | 16.56 | 14.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 628.59 K | 319.37 K | 322.98 K | 274.63 K |
