2THELOO RAILWAY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Située à PARIS (75020), elle intervient dans le secteur d'activité 9609Z. L'entreprise 2THELOO RAILWAY se focalise principalement autres services personnels n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 10.55 M €, soit dix millions cinq cent cinquante-quatre mille quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.62 M €.
Au terme de l'exercice 2023, 2THELOO RAILWAY affichait une trésorerie de 579.02 K €.
En termes d’effectifs, 2THELOO RAILWAY rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, 2THELOO RAILWAY est administrée par 2THELOO FRENCH GROUP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.55 M | 9.61 M | 6.88 M | 4.27 M |
| Marge brute (€) | 5.94 M | 5.1 M | 3.86 M | 1.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 872.55 K | 695.7 K | 311.25 K | -855.6 K |
| EBITDA (€) | 524.39 K | 775.24 K | 358.9 K | -918.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 348.16 K | -79.54 K | -47.65 K | 62.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -851.21 K | -553.23 K | -736.03 K | -1.85 M |
| Résultat net (€) | -1.62 M | -739.1 K | -792.55 K | -1.88 M |
| Taux de marge nette (%) | -15.34 | -7.69 | -11.53 | -44.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.01 | 11.42 | 13.82 | 38.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -29.05 | -10.49 | -9.17 | -23.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.27 M | 4.97 M | 3.52 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.45 | 51.69 | 51.2 | 36.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 56.27 | 53.08 | 56.08 | 39.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.97 | 8.07 | 5.22 | -21.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.27 | 7.24 | 4.53 | -20.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -2.74 M | -2.87 M | -921.65 K | -3.07 M |
| BFRE (€) | -3.87 M | -4.22 M | -3.35 M | -4.96 M |
| BFRHE (€) | 533.31 K | 794.76 K | 1.13 M | 1.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | -94.79 | -108.89 | -48.92 | -262.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -134 | -160.35 | -177.73 | -423.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.42 Md | 20.92 Md | 21.28 Md | 15.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.32 | 27.35 | 56.1 | 103.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 35.41 K | 589.37 K | 302.47 K | -789.56 K |
| Dette nette (€) | -12.61 M | -12.75 M | -12.8 M | -12.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.34 | 6.13 | 4.4 | -18.49 |
| Font de roulement (€) | -3.24 M | -3.12 M | -1.26 M | -3.44 M |
| Couverture du BFR | 118.13 | 108.79 | 137.07 | 111.93 |
| Trésorerie (€) | 579.02 K | 538.32 K | 1.27 M | 589.6 K |
| Dettes financières (€) | 9.11 M | 8.91 M | 10.51 M | 7.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -356.14 | -21.63 | -42.31 | 15.22 |
| Ratio d'endettement (%) | 155.85 | 196.98 | 223.17 | 243.22 |
| Autonomie financière (%) | -0.89 | -0.73 | -0.55 | -0.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.05 M | 4.36 M | 3.52 M | 5.06 M |
| Liquidité générale | 8.91 | 10.45 | 17.48 | 15.22 |
| Liquidité réduite | 8.91 | 10.45 | 17.48 | 15.22 |
| Couverture de la dette | -1.17 | -0.69 | -0.56 | -1.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.74 M | 4.1 M | 3.35 M | 2.39 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40.66 | 38.38 | 42.38 | 49.66 |