PASSION VELO, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2014.
Localisée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), elle intervient dans le secteur d'activité 4764Z. Cette organisation PASSION VELO oriente son activité sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.2 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-quinze mille sept cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 90.26 K €.
Au terme de l'exercice 2020, PASSION VELO révélait une trésorerie de 309.55 K €.
En termes d’effectifs, PASSION VELO dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PASSION VELO est dirigée par Olivier Tenet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.2 M | 1.65 M | 1.46 M | 1.26 M |
| Marge brute (€) | 449.69 K | 292.1 K | 280.72 K | 239.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 128.83 K | 19.25 K | 51 K | 83.72 K |
| EBITDA (€) | 142.62 K | 51.99 K | 54.46 K | 85.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.8 K | -32.74 K | -3.46 K | -1.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 122.76 K | 28.62 K | 31.48 K | 64.5 K |
| Résultat net (€) | 90.26 K | 17.44 K | 21.38 K | 49.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.11 | 1.06 | 1.46 | 3.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.86 | 12.28 | 17.16 | 47.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 8.21 | 2.33 | 2.94 | 7.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 391.63 K | 283.31 K | 245.19 K | 217.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.84 | 17.21 | 16.79 | 17.24 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 20.48 | 17.74 | 19.22 | 19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.5 | 3.16 | 3.73 | 6.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.87 | 1.17 | 3.49 | 6.65 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 466.95 K | 267.69 K | 216.12 K | 173.5 K |
| BFRE (€) | 35.65 K | 210.25 K | 148.87 K | 111.22 K |
| BFRHE (€) | 95.59 K | 31.34 K | 58.28 K | 43.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.62 | 59.34 | 54.02 | 50.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.93 | 46.61 | 37.21 | 32.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 575.01 M | 141.37 M | 233.14 M | 149.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.1 | 11.48 | 11.04 | 10.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.27 | 76.95 | 94.52 | 96.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110.93 K | 40.89 K | 44.52 K | 70.31 K |
| Dette nette (€) | -557.62 K | -590.54 K | -592.82 K | -552.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.05 | 2.48 | 3.05 | 5.58 |
| Font de roulement (€) | 385.25 K | 227.65 K | 206 K | 163.27 K |
| Couverture du BFR | 82.5 | 85.04 | 95.32 | 94.1 |
| Trésorerie (€) | 309.55 K | 16 K | 8.97 K | 18.87 K |
| Dettes financières (€) | 263.85 K | 216.32 K | 230.91 K | 207.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.03 | -14.44 | -13.32 | -7.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -240.06 | -415.8 | -475.81 | -535.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.66 | 0.54 | 0.5 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 521.62 K | 350.18 K | 360.75 K | 353.6 K |
| Liquidité générale | 53.75 | 14.57 | 12.44 | 13.38 |
| Liquidité réduite | 53.75 | 14.57 | 12.44 | 13.38 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.32 | 0.57 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 305.93 K | 261.65 K | 215.9 K | 144.74 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 10.22 | 12.08 | 11.46 | 9.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.43 K | 3.08 K | 2.43 K | 9.92 K |