CELLARD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Localisée à SENS (89100), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise CELLARD se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 387.94 K €, soit trois cent quatre-vingt-sept mille neuf cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 558.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CELLARD révélait une trésorerie de 142.65 K €.
En termes d’effectifs, CELLARD compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CELLARD est dirigée par Xavier Cellard Du Sordet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 387.94 K | 328.61 K | 316.82 K | 305.5 K |
| Marge brute (€) | 370.63 K | 299.08 K | 295.04 K | 267.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 220.84 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 221.38 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -539 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 213.32 K | 175.27 K | 173.47 K | 154.45 K |
| Résultat net (€) | 558.68 K | 231.98 K | 127.1 K | 109.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 144.01 | 70.59 | 40.12 | 35.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.26 | 23.05 | 16.41 | 16.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 27.49 | 12.07 | 6.67 | 5.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 330.16 K | 337.86 K | 240.37 K | 219.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 85.11 | 102.81 | 75.87 | 71.83 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 95.54 | 91.01 | 93.13 | 87.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 57.07 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 56.93 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 466.29 K | 448.19 K | 519.11 K | 810.04 K |
| BFRHE (€) | 324.19 K | 314.74 K | 413.92 K | -16.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 438.71 | 497.83 | 598.05 | 967.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 344.57 M | 283.36 M | 359.28 M | -13.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.02 | 180 | 42.55 | 60.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.06 | 84.92 | 81 | 105.56 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 568.42 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -349.3 K | -859.33 K | -1.1 M | -824.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 146.52 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 466.29 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 142.65 K | 55.79 K | 35.7 K | 649.54 K |
| Dettes financières (€) | 448.13 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.61 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -22.67 | -85.38 | -141.53 | -127.4 |
| Autonomie financière (%) | 3.44 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 43.82 K | 6.97 K | 4.9 K | 11.01 K |
| Couverture de la dette | 14.76 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 147.27 K | 120.57 K | 116.3 K | 111.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.92 | 26.05 | 25.8 | 25.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 56.65 K | 40.06 K | 39.94 K | 35.82 K |
