FG TERRASSEMENT, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2014.
Basée à FREJUS (83600), elle œuvre dans 4312A. La société FG TERRASSEMENT se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.75 M €, soit quatre millions sept cent quarante-cinq mille quatre cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 160.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, FG TERRASSEMENT montrait une trésorerie de 187.72 K €.
En matière de gouvernance, FG TERRASSEMENT est dirigée par Valerie Doyen, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.75 M | 3.7 M | 1.99 M | 840.24 K |
| Marge brute (€) | 1.36 M | 847.97 K | 810.15 K | 304.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 298.13 K | 72.43 K | 344.71 K | 96.02 K |
| EBITDA (€) | 366.6 K | 155.04 K | 299.52 K | 98.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -68.47 K | -82.61 K | 45.19 K | -2.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 327.09 K | 124.68 K | 282.09 K | 85.35 K |
| Résultat net (€) | 160.78 K | 95.86 K | 199.63 K | 64.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.39 | 2.59 | 10.01 | 7.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.13 | 26.5 | 75.07 | 97.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.97 | 6.88 | 23.87 | 23.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.3 M | 790.47 K | 678.59 K | 338.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.4 | 21.37 | 34.03 | 40.28 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 28.59 | 22.92 | 40.62 | 36.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.73 | 4.19 | 15.02 | 11.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.28 | 1.96 | 17.29 | 11.43 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 692.89 K | 378.38 K | 221.94 K | 64.9 K |
| BFRHE (€) | 151.44 K | 177.48 K | 75.08 K | -49.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.29 | 37.34 | 40.62 | 28.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.97 Md | 1.8 Md | 410.23 M | -113.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 124.02 | 107.72 | 116.28 | 64.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.94 | 72.88 | 101.25 | 33.77 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 200.54 K | 126.39 K | 267.65 K | 78.21 K |
| Dette nette (€) | -1.31 M | -994.17 K | -449.2 K | -172.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.23 | 3.42 | 13.42 | 9.31 |
| Font de roulement (€) | 530.74 K | 279.33 K | 197.43 K | -10.48 K |
| Couverture du BFR | 76.6 | 73.82 | 88.95 | -16.14 |
| Trésorerie (€) | 187.72 K | 38.3 K | 121.34 K | 30.43 K |
| Dettes financières (€) | 208.24 K | 166.7 K | 2.5 K | 10.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.54 | -7.87 | -1.68 | -2.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -254.06 | -274.81 | -168.93 | -260.47 |
| Autonomie financière (%) | 2.48 | 2.17 | 106.37 | 6.62 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 766.72 K | 543.53 K | 117.69 K |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.51 | 0.95 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 761.76 K | 456.51 K | 202.43 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 16.59 | 16.29 | 15.19 | 19.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 81.26 K | 20.29 K | 77.83 K | 16.46 K |