STMDIS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2014.
Établie à SECLIN (59113), elle se consacre au secteur d'activité de 4711D. L'entreprise STMDIS oriente ses efforts sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 12.04 M €, soit douze millions quarante-deux mille huit cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 42.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, STMDIS montrait une trésorerie de 298.64 K €.
En termes d’effectifs, STMDIS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STMDIS est sous la direction de STECLEDIS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.04 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 965.08 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -41.26 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -42.24 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 976 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -51.49 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 42.12 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.35 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.51 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.86 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 806.65 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.7 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 8.01 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.35 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.34 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 274.15 K | 253 K | 246.5 K | 244.24 K |
| BFRE (€) | -350.76 K | -223.56 K | -194.29 K | -4.05 K |
| BFRHE (€) | 302.81 K | 230.67 K | 161.32 K | 139.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.31 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.63 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.99 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 12.29 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.31 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 55.25 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -917.56 K | -732.53 K | -723.4 K | -658.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.46 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 235.85 K | 217.14 K | 207.49 K | 205.89 K |
| Couverture du BFR | 86.03 | 85.83 | 84.18 | 84.3 |
| Trésorerie (€) | 298.64 K | 230.02 K | 269.37 K | 93.08 K |
| Dettes financières (€) | 21.75 K | 10.88 K | 10.88 K | 10.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.61 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -381.45 | -306.9 | -314.49 | -305.44 |
| Autonomie financière (%) | 11.06 | 21.95 | 21.15 | 19.82 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.17 M | 935.79 K | 971.79 K | 724.56 K |
| Liquidité générale | 59.45 | 56.77 | 52.1 | 41.48 |
| Liquidité réduite | 59.45 | 56.77 | 52.1 | 41.48 |
| Couverture de la dette | 0.18 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 950.5 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.29 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.34 K | - | - | - |