ELLIPSE TT, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2014.
Localisée à ROQUEVAIRE (13360), elle se consacre au secteur d'activité de 7820Z. L'entreprise ELLIPSE TT se focalise principalement sur activités des agences de travail temporaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.95 M €, soit deux millions neuf cent cinquante-et-un mille quatre cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 63.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ELLIPSE TT affichait une trésorerie de 194.01 K €.
En termes d’effectifs, ELLIPSE TT dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ELLIPSE TT est sous la direction de HDS 2, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.95 M | 3.15 M | 3.6 M | 3.71 M |
| Marge brute (€) | 2.38 M | 2.66 M | 2.99 M | 3.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.92 K | 178.2 K | 158.08 K | 30.49 K |
| EBITDA (€) | 91.31 K | 185.23 K | 177.78 K | 79.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.39 K | -7.03 K | -19.69 K | -48.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.31 K | 184.43 K | 176.65 K | 77.83 K |
| Résultat net (€) | 63.95 K | 135.13 K | 134.51 K | 62.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.17 | 4.29 | 3.74 | 1.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.74 | 39.22 | 37.43 | 19.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.12 | 12.82 | 10.13 | 4.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.12 M | 2.34 M | 2.69 M | 2.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.99 | 74.19 | 74.63 | 75.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 80.76 | 84.32 | 83.13 | 83.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.09 | 5.88 | 4.94 | 2.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.64 | 5.66 | 4.39 | 0.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 863.53 K | 827.74 K | 1.05 M | 1.18 M |
| BFRHE (€) | -260.81 K | 9.78 K | 17.58 K | -105.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.79 | 95.89 | 106.71 | 115.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.11 Md | 84.46 M | 173.3 M | -1.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.73 | 101.73 | 105.91 | 131.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.62 | 17.52 | 15.51 | 36.24 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.63 K | 136.69 K | 135.85 K | 63.99 K |
| Dette nette (€) | -591.56 K | -553.25 K | -708.22 K | -1.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.19 | 4.34 | 3.78 | 1.72 |
| Font de roulement (€) | 335.53 K | 472.29 K | 598.2 K | 518.85 K |
| Couverture du BFR | 38.86 | 57.06 | 56.87 | 44.09 |
| Trésorerie (€) | 194.01 K | 156.02 K | 260.58 K | 173.05 K |
| Dettes financières (€) | 82.84 K | 133.55 K | 245.39 K | 209.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.15 | -4.05 | -5.21 | -16.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -228.87 | -160.58 | -197.05 | -324.1 |
| Autonomie financière (%) | 3.12 | 2.58 | 1.46 | 1.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 174.73 K | 220.27 K | 269.78 K | 358.26 K |
| Couverture de la dette | 0.41 | 0.69 | 0.55 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.26 M | 2.43 M | 2.77 M | 3.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 66.66 | 65.96 | 67.28 | 68.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.68 K | 39.38 K | 39.59 K | 16.5 K |
