LRG TP, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2014.
A fonctionné jusqu'à 2025.
Localisée à SAINT-PIERRE-BOIS (67220), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité LRG TP oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 331.01 K €, soit trois cent trente-et-un mille cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 15.27 K €.
Au terme de l'exercice 2021, LRG TP affichait une trésorerie de 14.62 K €.
En termes d’effectifs, LRG TP dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LRG TP est sous la direction de Regis Paulus, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 331.01 K | 210.6 K | 382.22 K | 238.01 K |
| Marge brute (€) | 80.05 K | 38.52 K | 126.73 K | 102 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -53.06 K | - | -767 |
| EBITDA (€) | 3.28 K | -12.55 K | 14.42 K | 6.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -40.51 K | - | -7.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.18 K | -16.12 K | 10.85 K | -8.28 K |
| Résultat net (€) | 15.27 K | -16.22 K | 7.7 K | -8.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.61 | -7.7 | 2.01 | -3.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.73 | -56.5 | 17.13 | -23.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.29 | -11.38 | 5.85 | -8.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 93.51 K | 58.89 K | 98.18 K | 83.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.25 | 27.96 | 25.69 | 34.95 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.18 | 18.29 | 33.16 | 42.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.99 | -5.96 | 3.77 | 2.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -25.19 | - | -0.32 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 135.78 K | 65.33 K | 35.38 K | 41.09 K |
| BFRE (€) | 72.17 K | 34.29 K | -15.01 K | 31.97 K |
| BFRHE (€) | -9.29 K | 26.61 K | 23.3 K | 8.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 149.73 | 113.23 | 33.78 | 63.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 79.59 | 59.43 | -14.33 | 49.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.43 M | 15.35 M | 24.4 M | 5.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 131.34 | 56.24 | 55.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.72 | 8.34 | 79.71 | 24.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -12.64 K | - | 6.31 K |
| Dette nette (€) | -230.36 K | -109.38 K | -60.16 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -6 | - | 2.65 |
| Font de roulement (€) | 77.5 K | 65.06 K | 34.68 K | 27.38 K |
| Couverture du BFR | 57.08 | 99.59 | 98.03 | 66.64 |
| Trésorerie (€) | 14.62 K | 4.44 K | 26.38 K | - |
| Dettes financières (€) | 54.31 K | 50.71 K | 648 | 2.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 8.65 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -523.91 | -381.11 | -133.93 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.57 | 69.31 | 15.74 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 132.39 K | 62.83 K | 85.19 K | 47.3 K |
| Liquidité générale | 79.24 | 71.41 | 99.5 | 57.99 |
| Liquidité réduite | 79.24 | 71.41 | 99.5 | 57.99 |
| Couverture de la dette | 0.17 | -0.28 | 0.25 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 105.46 K | 89.98 K | 104.18 K | 102.8 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 23.63 | 32.8 | 20.37 | 30.6 |