VALDERUN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Localisée à SAINTE-MARIE (97438), elle intervient dans le secteur d'activité 3821Z. Cette organisation VALDERUN se consacre essentiellement traitement et élimination des déchets non dangereux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 5.78 M €, soit cinq millions sept cent quatre-vingt-deux mille cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 412.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALDERUN disposait d'une trésorerie de 21.67 K €.
En termes d’effectifs, VALDERUN compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALDERUN est sous la direction de Herve Madiec, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.78 M | 4.88 M | 4.19 M | 967.82 K |
| Marge brute (€) | 3.09 M | 2.4 M | 2.15 M | 625.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 397.65 K | 323.54 K | 393.81 K | 209.22 K |
| EBITDA (€) | 287.52 K | 464.5 K | 398.08 K | 194.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 110.13 K | -140.96 K | -4.27 K | 14.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 189.85 K | 417.36 K | 330.92 K | 191.34 K |
| Résultat net (€) | 412.09 K | 282.89 K | 269.43 K | 180.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.13 | 5.8 | 6.42 | 18.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.72 | 37.58 | 25.44 | 54.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.83 | 14.79 | 12.93 | 39.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.81 M | 2.31 M | 1.9 M | 582.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.52 | 47.29 | 45.26 | 60.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.51 | 49.16 | 51.15 | 64.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.97 | 9.52 | 9.49 | 20.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.88 | 6.63 | 9.39 | 21.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 295.92 K | 758.83 K | 1.26 M | 325.85 K |
| BFRHE (€) | 605.81 K | 675.2 K | 1.38 M | 252.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.68 | 56.78 | 109.94 | 122.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.6 Md | 9.02 Md | 15.86 Md | 670.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 102.33 | 132.32 | 167.73 | 157.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.16 | 63.87 | 51.98 | 54.26 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 526.04 K | 351.51 K | 340.37 K | 185.19 K |
| Dette nette (€) | -1.68 M | -1.1 M | -728.06 K | -101.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.1 | 7.21 | 8.12 | 19.14 |
| Font de roulement (€) | -11.78 K | 703.45 K | 976.62 K | - |
| Couverture du BFR | -3.98 | 92.7 | 77.31 | - |
| Trésorerie (€) | 21.67 K | 30.11 K | 10.42 K | 26.1 K |
| Dettes financières (€) | 36.69 K | 33.94 K | 33.94 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.19 | -3.14 | -2.14 | -0.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -190.08 | -146.7 | -68.73 | -30.49 |
| Autonomie financière (%) | 24.04 | 22.18 | 31.21 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 1.07 M | 704.53 K | 127.41 K |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.45 | 0.66 | 2.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.68 M | 2.08 M | 1.73 M | 412 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.88 | 36.97 | 35.7 | 37.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -202.76 K | 66.41 K | 16.57 K | 10.26 K |