WORKING SPIRIT, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2014.
Localisée à MULHOUSE (68100), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. La société WORKING SPIRIT se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.27 M €, soit deux millions deux cent soixante-six mille cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 112.43 K €.
Au terme de l'exercice 2022, WORKING SPIRIT révélait une trésorerie de 190.03 K €.
En termes d’effectifs, WORKING SPIRIT rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, WORKING SPIRIT est administrée par Sophie Tschirhart, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.27 M | 6.13 M | 7.07 M | 7.23 M |
| Marge brute (€) | 1.94 M | 5.59 M | 6.53 M | 6.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 89.5 K | 394.69 K | 506.62 K | 385.38 K |
| EBITDA (€) | 117.42 K | 381.41 K | 541.12 K | 603.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.92 K | 13.28 K | -34.5 K | -218.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 102.95 K | 362.56 K | 517.2 K | 578.56 K |
| Résultat net (€) | 112.43 K | 239.02 K | 252.27 K | 459.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.96 | 3.9 | 3.57 | 6.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.74 | 30.57 | 24.12 | 41.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.86 | 9.8 | 9.65 | 15.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.56 M | 4.57 M | 5.23 M | 5.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.73 | 74.61 | 73.99 | 77.88 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 85.47 | 91.2 | 92.37 | 91.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.18 | 6.22 | 7.65 | 8.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.95 | 6.44 | 7.16 | 5.33 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 323.3 K | 716.43 K | 1.1 M | 1.18 M |
| BFRHE (€) | 350.69 K | 148.51 K | 86.59 K | 520.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.07 | 42.67 | 56.7 | 59.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.18 Md | 2.49 Md | 1.68 Md | 10.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 117.44 | 66.89 | 63.67 | 83.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.53 | 107.34 | 39.49 | 56.14 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 127.49 K | 321.23 K | 277.55 K | 487.84 K |
| Dette nette (€) | -436.29 K | -728.85 K | -558.17 K | -942.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.63 | 5.24 | 3.92 | 6.75 |
| Font de roulement (€) | 226.73 K | 640.66 K | 1.1 M | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 70.13 | 89.42 | 99.77 | 99.92 |
| Trésorerie (€) | 190.03 K | 868.52 K | 1.01 M | 828.15 K |
| Dettes financières (€) | 8.93 K | 271.83 K | 384.07 K | 433.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.42 | -2.27 | -2.01 | -1.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.08 | -93.21 | -53.36 | -85.37 |
| Autonomie financière (%) | 80 | 2.88 | 2.72 | 2.55 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 611.54 K | 1.31 M | 1.18 M | 1.34 M |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.8 M | 5 M | 5.84 M | 5.97 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 61.1 | 65.08 | 65.25 | 65.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.43 K | 60.45 K | 139.68 K | 62.82 K |
