LODGE & SPA MOUNTAIN (LES INCOMPARABLES), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Localisée à ROTHERENS (73110), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation LODGE & SPA MOUNTAIN (Les Incomparables) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 19.81 M €, soit dix-neuf millions huit cent dix mille neuf cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -3.37 M €.
Au terme de l'exercice 2024, LODGE & SPA MOUNTAIN (LES INCOMPARABLES) révélait une trésorerie de 1.49 M €.
En termes d’effectifs, LODGE & SPA MOUNTAIN (LES INCOMPARABLES) rassemble 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 19.81 M | 17.81 M | 2.51 M |
| Marge brute (€) | - | 7.37 M | 5.91 M | -2.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.39 M | 518.77 K | -1.47 M |
| EBITDA (€) | - | 1.41 M | 2.02 M | -1.34 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -21.05 K | -1.5 M | -133.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -1.15 M | -92.41 K | -3.45 M |
| Résultat net (€) | - | -3.37 M | 5.93 M | -3.79 M |
| Taux de marge nette (%) | - | -17 | 33.29 | -150.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -11.48 | 18.14 | -14.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -5.37 | 8.98 | -6.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 8.97 M | 18.63 M | 381.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 45.26 | 104.63 | 15.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 37.21 | 33.22 | -114.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.13 | 11.33 | -53.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.02 | 2.91 | -58.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.67 M | 6.88 M | 8.27 M | 7.22 M |
| BFRE (€) | -1.35 M | -1.32 M | -2.37 M | -2.29 M |
| BFRHE (€) | 4.47 M | 6.92 M | 6.32 M | 8.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 126.85 | 169.41 | 1.05 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -24.3 | -48.62 | -332.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 375.78 Md | 308.12 Md | 55.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 135.1 | 131.3 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 51.97 | 48.71 | 152.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.02 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -653.9 K | 9.11 M | -1.65 M |
| Dette nette (€) | -32.44 M | -32.31 M | -28.91 M | -28.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -3.3 | 51.15 | -65.52 |
| Font de roulement (€) | 1.5 M | 4.79 M | 8.52 M | 5.24 M |
| Couverture du BFR | 32.19 | 69.59 | 103.14 | 72.62 |
| Trésorerie (€) | 1.49 M | 1.07 M | 4.23 M | 1.25 M |
| Dettes financières (€) | 27.28 M | 27.63 M | 29.08 M | 25.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 49.41 | -3.17 | 17.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.38 | -110.09 | -88.43 | -107.02 |
| Autonomie financière (%) | 0.91 | 1.06 | 1.12 | 1.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.06 M | 2.7 M | 3.03 M | 2.84 M |
| Liquidité générale | 21.31 | 27.18 | 33.21 | 32.52 |
| Liquidité réduite | 21.31 | 27.18 | 33.21 | 32.52 |
| Couverture de la dette | - | -3.84 | 4.13 | -6.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 5.5 M | 4.64 M | 959.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 21.24 | 20.34 | 36.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -12 K | 867.22 K | -48.86 K |
