LIMA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Située à LES HERBIERS (85500), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation LIMA se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 88.32 M €, soit quatre-vingt-huit millions trois cent vingt-trois mille huit cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -442.65 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LIMA affichait une trésorerie de 392.46 K €.
En termes d’effectifs, LIMA dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LIMA est sous la direction de GROUPE LIEBOT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 88.32 M | 81.86 M | 63.62 M | 40.58 M |
| Marge brute (€) | 26.55 M | 18.38 M | 16.78 M | 10.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.58 M | 2.95 M | 5.95 M | 1.92 M |
| EBITDA (€) | 10.62 M | 2.88 M | 5.82 M | 1.92 M |
| EBITDA - EBE (€) | -45.56 K | 70.89 K | 128.42 K | -2.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -306.69 K | -8.39 M | -5.32 M | -8.87 M |
| Résultat net (€) | -442.65 K | -7.01 M | -4.96 M | -10.17 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.5 | -8.56 | -7.79 | -25.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.28 | 91.75 | -338.39 | -137.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.64 | -8.78 | -6.05 | -11.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.6 M | 16.4 M | 17.12 M | 10.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.12 | 20.04 | 26.92 | 26.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.06 | 22.45 | 26.38 | 24.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.03 | 3.52 | 9.15 | 4.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.98 | 3.61 | 9.35 | 4.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.34 M | 13.23 M | 14.06 M | 14.57 M |
| BFRE (€) | 9.28 M | 12 M | 10.57 M | 8.76 M |
| BFRHE (€) | 396.29 K | -1.27 M | 2.22 M | 3.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 42.71 | 58.99 | 80.7 | 131.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.34 | 53.52 | 60.62 | 78.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.9 Md | -285.46 Md | 386.61 Md | 340.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.85 | 83.72 | 91.57 | 152.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.59 | 64.01 | 63.93 | 69.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.51 M | 4.34 M | 6.31 M | 622.23 K |
| Dette nette (€) | -79.44 M | -87.06 M | -80.21 M | -78.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.9 | 5.3 | 9.92 | 1.53 |
| Font de roulement (€) | 10.06 M | 11.14 M | 13.11 M | 12.07 M |
| Couverture du BFR | 97.33 | 84.19 | 93.22 | 82.78 |
| Trésorerie (€) | 392.46 K | 411.78 K | 326.82 K | 238.9 K |
| Dettes financières (€) | 67.76 M | 70.9 M | 68.48 M | 69.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.56 | -20.05 | -12.72 | -126.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 767.81 | 1.14 K | -5.47 K | -1.06 K |
| Autonomie financière (%) | -0.15 | -0.11 | 0.02 | 0.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.79 M | 14.48 M | 11.11 M | 7.53 M |
| Liquidité générale | 19.35 | 22.48 | 20.58 | 22.24 |
| Liquidité réduite | 19.35 | 22.48 | 20.58 | 22.24 |
| Couverture de la dette | -0.14 | -2.23 | -2.26 | -6.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.79 M | 13.7 M | 11.05 M | 7.43 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.09 | 13.12 | 13.66 | 14.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -17.78 K | -12.96 K | -4.35 K | -7.43 K |