TERSUN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2014.
Localisée à CASTELCULIER (47240), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. La société TERSUN oriente son activité sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.41 M €, soit cinq millions quatre cent treize mille neuf cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 525.48 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERSUN révélait une trésorerie de 368.38 K €.
En termes d’effectifs, TERSUN rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERSUN est administrée par Christophe Derouineau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.41 M | 4.01 M | 2.13 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | 2.11 M | 1.47 M | 856.84 K | 586.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 719.72 K | 505.55 K | 156.95 K | 135.6 K |
| EBITDA (€) | 757.94 K | 518.03 K | 159.09 K | 151.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -38.22 K | -12.48 K | -2.14 K | -15.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 689.17 K | 474.19 K | 137.07 K | 126.38 K |
| Résultat net (€) | 525.48 K | 371.89 K | 110.5 K | 98.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.71 | 9.28 | 5.19 | 6.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.87 | 52.48 | 32.29 | 41.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 26.09 | 20.45 | 14.98 | 14.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.92 M | 1.35 M | 746.99 K | 516.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.4 | 33.73 | 35.11 | 34.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.02 | 36.73 | 40.28 | 38.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14 | 12.93 | 7.48 | 10.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.29 | 12.61 | 7.38 | 9.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 725.67 K | 566.86 K | 397.95 K | 249.59 K |
| BFRE (€) | 283.85 K | -137.29 K | -71.5 K | -117.24 K |
| BFRHE (€) | 77.39 K | 45.21 K | 80.43 K | 15.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.92 | 51.63 | 68.28 | 60.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.14 | -12.5 | -12.27 | -28.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.15 Md | 496.39 M | 468.76 M | 64.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.64 | 18.12 | 34.07 | 46.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.94 | 51.19 | 34.18 | 66.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 594.27 K | 415.95 K | 132.54 K | 122.71 K |
| Dette nette (€) | -612.51 K | -450.56 K | -6.58 K | -84.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.98 | 10.38 | 6.23 | 8.15 |
| Font de roulement (€) | 669.07 K | 377.79 K | 345.21 K | 235.35 K |
| Couverture du BFR | 92.2 | 66.65 | 86.75 | 94.3 |
| Trésorerie (€) | 368.38 K | 658.93 K | 388.68 K | 336.97 K |
| Dettes financières (€) | 242.46 K | 281.15 K | 63.94 K | 79.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.03 | -1.08 | -0.05 | -0.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.3 | -63.58 | -1.92 | -35.63 |
| Autonomie financière (%) | 4.26 | 2.52 | 5.35 | 3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 681.84 K | 639.27 K | 278.58 K | 328.15 K |
| Liquidité générale | 109.71 | 78.67 | 152.6 | 127.96 |
| Liquidité réduite | 109.71 | 78.67 | 152.6 | 127.96 |
| Couverture de la dette | 1.26 | 1.54 | 0.71 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.39 M | 970.39 K | 710.29 K | 438.57 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.67 | 19.58 | 26.7 | 23.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 169.17 K | 109.1 K | 28 K | 30.38 K |