LA SOURCE SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Située à DRUY-PARIGNY (58160), elle est active dans le secteur d'activité 3511Z. Cette entité LA SOURCE SAS se consacre essentiellement production d'électricité.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 13.43 K €, soit treize mille quatre cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 6.47 K €.
Au terme de l'exercice 2020, LA SOURCE SAS révélait une trésorerie de 30.23 K €.
En matière de gouvernance, LA SOURCE SAS est dirigée par Fabienne Racoeur, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.43 K | 12.28 K | 12.36 K | 3.23 K |
| Marge brute (€) | 11.57 K | 10.96 K | 9.89 K | 2.32 K |
| EBITDA (€) | 11.26 K | 10.96 K | 9.49 K | 2.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.61 K | 7.31 K | 6.97 K | 12 |
| Résultat net (€) | 6.47 K | 6.21 K | 6.52 K | 12 |
| Taux de marge nette (%) | 48.19 | 50.59 | 52.76 | 0.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.86 | 37.07 | 61.84 | 0.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 12.27 | 13.66 | 16.91 | 0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.57 K | 10.96 K | 9.89 K | 2.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.12 | 89.18 | 80 | 71.65 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 86.13 | 89.19 | 80.01 | 71.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 83.85 | 89.19 | 76.78 | 66.9 |
| BFR (€) | 27.69 K | 17.57 K | 7.71 K | 10.67 K |
| BFRE (€) | -3.07 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 562 | 445 | 3.75 K | 1.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 752.53 | 522.07 | 227.67 | 1.21 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -83.39 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.68 K | 14.98 K | 127.14 K | 11.71 K |
| Délais de paiement clients (j) | 15.07 | 13.04 | 109.32 | 147.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 178.32 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dette nette (€) | 732 | -9.23 K | -22.39 K | -14 K |
| Font de roulement (€) | 27.69 K | 17.57 K | 7.71 K | 10.67 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 30.23 K | 19.51 K | 5.63 K | 10.73 K |
| Dettes financières (€) | 26.35 K | 26.35 K | 26.35 K | 23.35 K |
| Ratio d'endettement (%) | 3.15 | -55.04 | -212.33 | -347.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.64 | 0.4 | 0.17 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.15 K | 2.38 K | 1.67 K | 1.38 K |
| Liquidité générale | 104.39 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 104.39 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 5.67 | 5.66 | 14.49 | 0.08 |
| Salaires / CA (%) | 2.29 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.14 K | 1.1 K | 450 | - |