ROEBLING CAPITAL, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2014.
Établie à POITIERS (86000), elle se consacre au secteur d'activité de 7022Z. L'entité ROEBLING CAPITAL se concentre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent vingt-deux mille deux cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 185.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ROEBLING CAPITAL disposait d'une trésorerie de 228.41 K €.
En termes d’effectifs, ROEBLING CAPITAL recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROEBLING CAPITAL compte parmi ses dirigeants Mergueb Redaouia, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 651.25 K |
| Marge brute (€) | 1 M | 530.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 254.58 K | 226.88 K |
| EBITDA (€) | 264.03 K | 236.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.45 K | -9.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 248.53 K | 228.3 K |
| Résultat net (€) | 185.36 K | 291.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.17 | 44.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.54 | 33.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 10.61 | 18.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 893.29 K | 775.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.09 | 119.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 81.95 | 81.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.6 | 36.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.83 | 34.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 232.37 K | 129.06 K |
| BFRE (€) | -36.16 K | 5.85 K |
| BFRHE (€) | -10.89 K | 28.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.39 | 72.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.8 | 3.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -36.45 M | 50.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.02 | 130.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.35 | 104.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 200.95 K | 299.63 K |
| Dette nette (€) | -461.95 K | -593 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.44 | 46.01 |
| Font de roulement (€) | 179.87 K | 54.05 K |
| Couverture du BFR | 77.41 | 41.88 |
| Trésorerie (€) | 228.41 K | 96.39 K |
| Dettes financières (€) | 524.23 K | 403.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.3 | -1.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.71 | -68.05 |
| Autonomie financière (%) | 2.02 | 2.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 113.63 K | 211.13 K |
| Liquidité générale | 49.9 | 49.13 |
| Liquidité réduite | 49.9 | 49.13 |
| Couverture de la dette | 2.1 | 1.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 745.36 K | 300.13 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 49.81 | 41.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 57.14 K | 71.59 K |
