GUERRA-BALTAZAR, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Située à LACROIX-SAINT-OUEN (60610), elle intervient dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise GUERRA-BALTAZAR se consacre essentiellement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 936.83 K €, soit neuf cent trente-six mille huit cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -35.38 K €.
Au terme de l'exercice 2020, GUERRA-BALTAZAR présentait une trésorerie de 6.7 K €.
En termes d’effectifs, GUERRA-BALTAZAR dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GUERRA-BALTAZAR est dirigée par SD GROUP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 936.83 K | 810.05 K | 487.57 K | 400.6 K |
| Marge brute (€) | 340.93 K | 302.59 K | 169.61 K | 166.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.3 K | 18.9 K | - | 25.38 K |
| EBITDA (€) | -4.91 K | 18.89 K | - | 27.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -388 | 11 | - | -2.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.32 K | 2.32 K | 20.55 K | 14.47 K |
| Résultat net (€) | -35.38 K | 3.95 K | 16.67 K | 11.3 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.78 | 0.49 | 3.42 | 2.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -182.08 | 6.72 | 34.68 | 35.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -12.75 | 1.58 | 12.65 | 9.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 284.61 K | 244.12 K | 132.91 K | 139.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.38 | 30.14 | 27.26 | 34.79 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 36.39 | 37.35 | 34.79 | 41.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.52 | 2.33 | - | 6.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.57 | 2.33 | - | 6.33 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.58 K | 57.68 K | 65.66 K | 30.22 K |
| BFRE (€) | -10.02 K | 33.99 K | - | 17.02 K |
| BFRHE (€) | 16.79 K | 18.43 K | -19.1 K | 14.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1 | 25.99 | 49.16 | 27.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.9 | 15.32 | - | 15.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.1 M | 40.91 M | -25.51 M | 15.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.72 | 69.9 | 70.62 | 72.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.83 | 37.09 | 37.4 | 52.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.88 K | 25.09 K | - | 25.31 K |
| Dette nette (€) | - | -185.21 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.31 | 3.1 | - | 6.32 |
| Font de roulement (€) | -4.38 K | 57.67 K | - | 12.92 K |
| Couverture du BFR | -170 | 99.98 | - | 42.75 |
| Trésorerie (€) | - | 6.7 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 75.48 K | 76.28 K | - | 16.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.38 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -314.65 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.77 | - | 1.96 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 175.55 K | 115.62 K | 33.04 K | 55.6 K |
| Liquidité générale | 66.05 | 87.83 | - | 94.46 |
| Liquidité réduite | 66.05 | 87.83 | - | 94.46 |
| Couverture de la dette | -0.43 | 0.06 | - | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 359.62 K | 277.2 K | 125.57 K | 138.17 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 29.21 | 25.94 | 18.77 | 26.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.05 K | 3.2 K | 1.55 K |