CTH MENUISERIES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2015.
Implantée à CARCASSONNE (11000), elle se consacre au secteur d'activité de 4332B. Cette structure CTH MENUISERIES se focalise principalement sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 850.3 K €, soit huit cent cinquante mille trois cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CTH MENUISERIES présentait une trésorerie de 17.08 K €.
En termes d’effectifs, CTH MENUISERIES recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CTH MENUISERIES est dirigée par Bernard Ancely, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 850.3 K | 896.61 K | 869.08 K |
| Marge brute (€) | - | 374.83 K | 366.76 K | 325.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -17.56 K | -16.46 K | 7.51 K |
| EBITDA (€) | - | -18.98 K | -21.61 K | 7.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.42 K | 5.15 K | 256 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -23.28 K | -33.08 K | -5.19 K |
| Résultat net (€) | - | -1.5 K | -33.86 K | 258 |
| Taux de marge nette (%) | - | -0.18 | -3.78 | 0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -83.33 | -69.16 | 0.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | -0.4 | -15.41 | 0.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 324.71 K | 316.35 K | 287.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 38.19 | 35.28 | 33.13 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 44.08 | 40.91 | 37.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -2.23 | -2.41 | 0.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -2.07 | -1.84 | 0.86 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 89.9 K | 221.63 K | 87.98 K | 102.41 K |
| BFRE (€) | -17.18 K | 38.72 K | 10.61 K | -4.99 K |
| BFRHE (€) | 80.11 K | 57.97 K | 70.89 K | 54.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 95.14 | 35.82 | 43.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 16.62 | 4.32 | -2.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 135.04 M | 174.13 M | 129.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 81.51 | 74.31 | 72.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 32.19 | 39.44 | 35.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.8 K | -22.38 K | 12.7 K |
| Dette nette (€) | -304.47 K | -262.63 K | -170.68 K | -130.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.33 | -2.5 | 1.46 |
| Font de roulement (€) | 20.08 K | 177.09 K | 81.55 K | 81.39 K |
| Couverture du BFR | 22.33 | 79.91 | 92.69 | 79.47 |
| Trésorerie (€) | 17.08 K | 113.87 K | 52 | 33.02 K |
| Dettes financières (€) | 151.15 K | 190.82 K | 50.42 K | 26.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -93.73 | 7.63 | -10.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 378.61 | -14.59 K | -348.62 | -157.77 |
| Autonomie financière (%) | -0.53 | 0.01 | 0.97 | 3.09 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 100.58 K | 141.14 K | 113.89 K | 115.83 K |
| Liquidité générale | 47.46 | 81.38 | 108.44 | 127.45 |
| Liquidité réduite | 47.46 | 81.38 | 108.44 | 127.45 |
| Couverture de la dette | - | -0.02 | -0.61 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 379.9 K | 372.8 K | 307.37 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 36.12 | 34.34 | 29.7 |