US DINER, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Localisée à CHAMBERY (73000), elle exerce son activité dans 5610A. L'entité US DINER se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.82 M €, soit un million huit cent quinze mille huit cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 42.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, US DINER affichait une trésorerie de 372.04 K €.
En termes d’effectifs, US DINER compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, US DINER est dirigée par OTB 51, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.82 M | 1.85 M | 1.83 M | 1 M |
| Marge brute (€) | 750.13 K | 759.05 K | 784.43 K | 312.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 157.84 K | 156.96 K | 154.77 K |
| EBITDA (€) | 128.11 K | 158 K | 180.31 K | 172.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -159 | -23.35 K | -17.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.76 K | 76.49 K | 97.73 K | 88.93 K |
| Résultat net (€) | 42.03 K | 55.15 K | 81.27 K | 87.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.31 | 2.98 | 4.43 | 8.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.62 | 82.56 | 44.74 | 17.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.25 | 4.66 | 7.26 | 8.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 639.39 K | 649.95 K | 703.97 K | 470.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.21 | 35.06 | 38.41 | 47.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.31 | 40.95 | 42.8 | 31.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.05 | 8.52 | 9.84 | 17.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.52 | 8.56 | 15.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 168.31 K | 333.37 K | 386.89 K | 367.46 K |
| BFRE (€) | -297.54 K | -601.27 K | -413.54 K | -303.62 K |
| BFRHE (€) | 94.52 K | 121.28 K | 95.31 K | 82.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.83 | 65.65 | 77.06 | 134.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -59.81 | -118.4 | -82.36 | -110.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 470.26 M | 615.9 M | 478.55 M | 226.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 17.84 | 23.27 | 18.22 | 28.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.71 | 168.78 | 116.96 | 116.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 138.78 K | 163.99 K | 171.09 K |
| Dette nette (€) | -191.84 K | -302.63 K | -231.88 K | 28.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.49 | 8.95 | 17.1 |
| Font de roulement (€) | 168.31 K | 333.37 K | 386.89 K | 367.46 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 372.04 K | 813.36 K | 706.41 K | 590.15 K |
| Dettes financières (€) | 244.87 K | 494.28 K | 502.06 K | 231.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.18 | -1.41 | 0.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -176.28 | -453.08 | -127.66 | 5.68 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.14 | 0.36 | 2.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 319.01 K | 621.71 K | 436.23 K | 330.46 K |
| Liquidité générale | 82.74 | 83.75 | 85.44 | 119.72 |
| Liquidité réduite | 82.74 | 83.75 | 85.44 | 119.72 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.51 | 0.84 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 602.44 K | 579.5 K | 606.11 K | 314.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.15 | 24.7 | 26.25 | 27.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.03 K | 15.51 K | - | - |
