OPCO ROSACE (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2014.
Implantée à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entité OPCO ROSACE (Pullman Paris Roissy CDG Airport) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 19.25 M €, soit dix-neuf millions deux cent quarante-cinq mille trois cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.49 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, OPCO ROSACE (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT) présentait une trésorerie de 4.36 M €.
En matière de gouvernance, OPCO ROSACE (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT) est sous la direction de CONSTANCE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.25 M | 17.32 M | 14.59 M | 7.68 M |
| Marge brute (€) | 985.29 K | -323.69 K | -1.26 M | -3.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 339.73 K | - | - | -1.01 M |
| EBITDA (€) | -851.54 K | 4.71 K | -886.17 K | -1.34 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.19 M | - | - | 331.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.36 M | -390.98 K | -1.2 M | -1.62 M |
| Résultat net (€) | -1.49 M | -612.54 K | -1.24 M | -1.68 M |
| Taux de marge nette (%) | -7.76 | -3.54 | -8.49 | -21.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -368.96 | -32.25 | 22.51 | 39.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.37 | -4.45 | -9.02 | -14.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 1.93 M | 882.35 K | -187.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.39 | 11.16 | 6.05 | -2.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.12 | -1.87 | -8.66 | -50.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.42 | 0.03 | -6.07 | -17.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.77 | - | - | -13.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.73 M | 5.74 M | 3.54 M | 1.45 M |
| BFRE (€) | -1.21 M | -1.67 M | -4.5 M | -6.36 M |
| BFRHE (€) | 2.08 M | 3.94 M | 3.29 M | 4.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 108.72 | 120.98 | 88.55 | 68.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23 | -35.1 | -112.47 | -302.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 109.68 Md | 186.91 Md | 131.41 Md | 105.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.41 | 178.83 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.56 | 123.78 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -986.05 K | - | - | -1.39 M |
| Dette nette (€) | -6.41 M | -8.42 M | -14.5 M | -13.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.12 | - | - | -18.11 |
| Font de roulement (€) | 4.72 M | 4.97 M | 2.53 M | 886.43 K |
| Couverture du BFR | 82.37 | 86.66 | 71.4 | 61.25 |
| Trésorerie (€) | 4.36 M | 3.43 M | 4.72 M | 2.77 M |
| Dettes financières (€) | 5.9 M | 4.62 M | 9.57 M | 6.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.5 | - | - | 9.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.58 K | -443.38 | 263.7 | 311.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.41 | -0.57 | -0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.85 M | 6.47 M | 8.63 M | 8.91 M |
| Liquidité générale | 88.39 | 101.95 | 62.9 | 64.06 |
| Liquidité réduite | 88.39 | 101.95 | 62.9 | 64.06 |
| Couverture de la dette | -2.77 | -1.58 | -3.1 | -4 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 54 |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -6.77 K | - | - |
