BILTOKI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2014.
Localisée à ANGLET (64600), elle œuvre dans le secteur d'activité 8299Z. Cette entité BILTOKI met l'accent sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.7 M €, soit quatre millions sept cent quatre mille sept cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -751.08 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BILTOKI affichait une trésorerie de 268.33 K €.
En termes d’effectifs, BILTOKI compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BILTOKI est dirigée par Xabi Alaman, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.7 M | 1.96 M | 3.68 M | 4.76 M |
| Marge brute (€) | 1.83 M | 538.93 K | 1.33 M | 1.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 105.9 K | -899.46 K | 1.11 M | 483.52 K |
| EBITDA (€) | 153.11 K | -545.5 K | 235.62 K | 504.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -47.21 K | -353.96 K | 872.5 K | -20.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 87.56 K | -751.5 K | -1.55 K | 355.38 K |
| Résultat net (€) | -751.08 K | -3.32 M | -205.9 K | 957.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.96 | -169.06 | -5.6 | 20.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.78 | 225.13 | -11.17 | 226.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.02 | -38.94 | -1.36 | 17.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.18 M | 5.13 M | 8.19 M | 2.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 88.88 | 261.36 | 222.73 | 53.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.88 | 27.48 | 36.25 | 41.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.25 | -27.82 | 6.41 | 10.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.25 | -45.87 | 30.15 | 10.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.87 M | 6.66 M | 7.72 M | 372.8 K |
| BFRE (€) | - | 384.84 K | -2.66 M | -1.45 M |
| BFRHE (€) | 4.36 M | 4.73 M | 9.15 M | 1.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 377.73 | 1.24 K | 766.24 | 28.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 71.63 | -263.92 | -111.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.24 Md | 25.41 Md | 92.11 Md | 19.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 138.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.76 | 150.18 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -380.89 K | -3.08 M | 1.41 M | 1.12 M |
| Dette nette (€) | -9.08 M | -8.61 M | -11.93 M | -4.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.1 | -157.24 | 38.47 | 23.57 |
| Font de roulement (€) | 3.6 M | 4.35 M | 6.47 M | -240.01 K |
| Couverture du BFR | 73.89 | 65.29 | 83.83 | -64.38 |
| Trésorerie (€) | 268.33 K | 306.17 K | 670.12 K | 167.7 K |
| Dettes financières (€) | 7.52 M | 6.84 M | 7.67 M | 2.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | 23.85 | 2.79 | -8.44 | -3.92 |
| Ratio d'endettement (%) | 408.49 | 584.46 | -647.35 | -1.04 K |
| Autonomie financière (%) | -0.3 | -0.22 | 0.24 | 0.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.76 M | 832.84 K | 4.36 M | 1.89 M |
| Liquidité générale | - | 83.87 | 95.67 | 48.03 |
| Liquidité réduite | - | 83.87 | 95.67 | 48.03 |
| Couverture de la dette | -0.68 | -13.84 | -0.18 | 2.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.69 M | 1.42 M | 1.45 M | 1.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.66 | 52.22 | 29.17 | 28.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -156.13 K | -157.38 K | -59.24 K | -183.16 K |
