HOLDING MD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Localisée à SAINT-REMY (71100), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité HOLDING MD se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 787.01 K €, soit sept cent quatre-vingt-sept mille dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 46.47 K €.
Au terme de l'exercice 2022, HOLDING MD disposait d'une trésorerie de 109.98 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING MD rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING MD est sous la direction de Mathieu Duclos, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 787.01 K | 566.39 K | 651.21 K | 548.77 K |
| Marge brute (€) | 484.16 K | 337.23 K | 470.67 K | 401.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 49.96 K | -1.26 K | 59.71 K | 24 K |
| EBITDA (€) | 76.76 K | 17.09 K | 70.92 K | 29.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.8 K | -18.35 K | -11.22 K | -5.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 71.87 K | 14.46 K | 68.02 K | 27.69 K |
| Résultat net (€) | 46.47 K | 2.07 K | 24.89 K | 101.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.9 | 0.37 | 3.82 | 18.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.45 | 1.01 | 12.24 | 47.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.71 | 0.59 | 7.23 | 23.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 390.84 K | 262.94 K | 414.46 K | 303.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.66 | 46.42 | 63.64 | 55.24 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.52 | 59.54 | 72.28 | 73.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.75 | 3.02 | 10.89 | 5.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.35 | -0.22 | 9.17 | 4.37 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 120.45 K | 72.46 K | 89.14 K | 122.39 K |
| BFRE (€) | - | - | 6.76 K | 16.51 K |
| BFRHE (€) | 19.73 K | 11.93 K | -12.71 K | 85 |
| BFR en jours de CA (j) | 55.86 | 46.7 | 49.96 | 81.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 3.79 | 10.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.53 M | 18.51 M | -22.67 M | 127.8 K |
| Délais de paiement clients (j) | 54.2 | 64.09 | 55.53 | 139.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.74 | 30.87 | 63.61 | 91.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 51.36 K | 4.71 K | 27.79 K | 103.24 K |
| Dette nette (€) | -72.23 K | -61.79 K | -60.35 K | -149.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.53 | 0.83 | 4.27 | 18.81 |
| Font de roulement (€) | 120.45 K | 72.3 K | 64.6 K | 77.33 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.77 | 72.46 | 63.18 |
| Trésorerie (€) | 109.98 K | 84.3 K | 80.54 K | 60.89 K |
| Dettes financières (€) | 64.73 K | 23.43 K | 6.88 K | 11.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.41 | -13.13 | -2.17 | -1.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.68 | -30.09 | -29.69 | -70.07 |
| Autonomie financière (%) | 3.89 | 8.76 | 29.54 | 18.41 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.48 K | 122.49 K | 109.47 K | 153.75 K |
| Liquidité générale | - | - | 133.86 | 131.17 |
| Liquidité réduite | - | - | 133.86 | 131.17 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.02 | 0.32 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 419.92 K | 328.11 K | 403.64 K | 373.84 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.83 | 41.32 | 44.8 | 48.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.32 K | 11.4 K | 8.77 K | 7.58 K |