OTR, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Implantée à PARIS (75010), elle exerce son activité dans 6420Z. Cette structure OTR se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.53 K €, soit trois mille cinq cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.64 M €.
À la clôture de l'exercice 2019, OTR présentait une trésorerie de 2.94 M €.
En matière de gouvernance, OTR compte parmi ses dirigeants Jean-Marie Tassy, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.53 K | 327.72 K |
| Marge brute (€) | -230.05 K | 75.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -248.33 K | - |
| EBITDA (€) | -405 K | 27.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 156.67 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -410.7 K | 21.55 K |
| Résultat net (€) | 1.64 M | -118.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 46.55 K | -36.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.37 | -4.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 36.82 | -3.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.63 M | 327.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.5 K | 99.79 |
| Croissance | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -6.52 K | 23.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.47 K | 8.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.03 K | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.18 M | 682.09 K |
| BFRHE (€) | -109.16 K | 528.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 431.7 K | 759.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.06 M | 474.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.13 | 143.57 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.17 M | - |
| Dette nette (€) | 1.19 M | -820.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 61.46 K | - |
| Font de roulement (€) | 2.72 M | 681.09 K |
| Couverture du BFR | 65.21 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 2.94 M | 35.51 K |
| Dettes financières (€) | 7.4 K | 663.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.55 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 43.86 | -32.43 |
| Autonomie financière (%) | 367.85 | 3.82 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 281.05 K | 192.37 K |
| Couverture de la dette | 6.32 | -1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.48 K | 46.3 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 400.4 | 12.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 294.68 K | -117.94 K |