CELLNOVO GROUP, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 2014.
Établie à PARIS (75008), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4646Z. Cette organisation CELLNOVO GROUP se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2017, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.82 M €, soit un million huit cent dix-sept mille quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -3.73 M €.
Au terme de l'exercice 2017, CELLNOVO GROUP révélait une trésorerie de 12.14 M €.
En matière de gouvernance, CELLNOVO GROUP est administrée par Sophie Baratte, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.82 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | -974.23 K | -2.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.79 M | -4.07 M |
| EBITDA (€) | -3.89 M | -4.13 M |
| EBITDA - EBE (€) | 100.43 K | 63.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.96 M | -4.15 M |
| Résultat net (€) | -3.73 M | -3.69 M |
| Taux de marge nette (%) | -205.44 | -253.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.48 | -3.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -3.43 | -3.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.71 M | -2.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -93.89 | -168.98 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -53.62 | -143.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -213.95 | -283.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -208.42 | -279.2 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 12.37 M | 11.02 M |
| BFRE (€) | -707.1 K | 301.67 K |
| BFRHE (€) | 840.87 K | 8.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.49 K | 2.76 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -142.04 | 75.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.19 Md | 35.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.01 | 52.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.63 M | -3.66 M |
| Dette nette (€) | 10.77 M | 868.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -200.01 | -251.14 |
| Trésorerie (€) | 12.14 M | 1.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.96 | -0.24 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.05 | 0.94 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.26 M | 922.53 K |
| Liquidité générale | 983.61 | 1.28 K |
| Liquidité réduite | 983.61 | 1.28 K |
| Couverture de la dette | -6.27 | -9.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.78 M | 1.96 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 106.16 | 94.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -29.27 K |