TKFB, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Située à BRIANCON (05100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7022Z. La société TKFB met l'accent sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 518.57 K €, soit cinq cent dix-huit mille cinq cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -3.65 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TKFB affichait une trésorerie de 8.42 K €.
En matière de gouvernance, TKFB est administrée par Francesco Testa, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 518.57 K | 577.88 K | 593.14 K | 533.77 K |
| Marge brute (€) | 393.15 K | 359.74 K | 354.42 K | 369.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -17.09 K | -3.05 K | 11.97 K | 63.58 K |
| EBITDA (€) | -2.23 K | 7.6 K | 16.49 K | 68.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.85 K | -10.65 K | -4.52 K | -4.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.64 K | 7.19 K | 16.08 K | 67.7 K |
| Résultat net (€) | -3.65 K | 3.67 K | 1.75 K | 50.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.7 | 0.63 | 0.29 | 9.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.81 | 2.75 | 1.35 | 32.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.78 | 0.77 | 0.36 | 10 |
| Valeur ajoutée (€) * | 254.84 K | 245.81 K | 242.14 K | 274.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.14 | 42.54 | 40.82 | 51.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 75.81 | 62.25 | 59.75 | 69.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.43 | 1.32 | 2.78 | 12.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.29 | -0.53 | 2.02 | 11.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 27.25 K | 35.09 K | 31.02 K | 19.64 K |
| BFRHE (€) | -246.45 K | -251.71 K | -235 K | -194.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.18 | 22.17 | 19.09 | 13.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -350.14 M | -398.51 M | -381.89 M | -284.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.89 | 36.19 | 42.61 | 29.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 2.02 | 1.73 | 67.75 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.24 K | 4.08 K | 2.16 K | 50.88 K |
| Dette nette (€) | -328.84 K | -329.11 K | -345.29 K | -291.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.62 | 0.71 | 0.36 | 9.53 |
| Font de roulement (€) | -273.36 K | -270.11 K | -274.19 K | -219.23 K |
| Couverture du BFR | -1 K | -769.71 | -883.9 | -1.12 K |
| Trésorerie (€) | 8.42 K | 16.83 K | 5.4 K | 55.52 K |
| Dettes financières (€) | 901 | 901 | 901 | 28.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | 101.62 | -80.64 | -160.15 | -5.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -253.43 | -246.7 | -266.14 | -185.42 |
| Autonomie financière (%) | 144.01 | 148.06 | 143.99 | 5.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.75 K | 39.83 K | 44.58 K | 79.9 K |
| Couverture de la dette | -0.1 | 0.09 | 0.04 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 406.47 K | 358.14 K | 338.83 K | 302.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 48.82 | 40.16 | 35.42 | 37.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.19 K | 2.02 K | 2.43 K | 15.68 K |