REX FOREZ, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Située à MONTBRISON (42600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5914Z. L'entreprise REX FOREZ met l'accent sur projection de films cinématographiques.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1 M €, soit un million deux mille quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 7.55 K €.
Au terme de l'exercice 2022, REX FOREZ disposait d'une trésorerie de 496.45 K €.
En termes d’effectifs, REX FOREZ compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, REX FOREZ est dirigée par Luc Brunel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1 M | 641.4 K | 428.67 K | 1.44 M |
| Marge brute (€) | 300 K | 163.25 K | 73.92 K | 523.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 118.93 K | 238.33 K | 160.16 K | 290.88 K |
| EBITDA (€) | 115.35 K | 235.76 K | 192.65 K | 264.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.58 K | 2.58 K | -32.48 K | 26.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -108.68 K | 3.17 K | -41.03 K | 16.77 K |
| Résultat net (€) | 7.55 K | 159.42 K | 61.73 K | 152.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.75 | 24.85 | 14.4 | 10.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.38 | 7.84 | 3.03 | 7.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.22 | 4.32 | 1.65 | 3.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 347.63 K | 403.45 K | 332.7 K | 526.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.69 | 62.9 | 77.61 | 36.65 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.94 | 25.45 | 17.24 | 36.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.51 | 36.76 | 44.94 | 18.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.87 | 37.16 | 37.36 | 20.26 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 424.47 K | 421.48 K | 360.9 K | 225.14 K |
| BFRE (€) | -188.99 K | -202.42 K | -107.56 K | -217.32 K |
| BFRHE (€) | -26.04 K | -60.28 K | 102.39 K | -52.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 154.61 | 239.85 | 307.29 | 57.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -68.84 | -115.19 | -91.58 | -55.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -71.49 M | -105.93 M | 120.25 M | -208.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.57 | 30.22 | 137.28 | 11.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.97 | 114.64 | 48.68 | 58.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 233.61 K | 393.82 K | 298.38 K | 400.71 K |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -1.13 M | -1.49 M | -1.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.31 | 61.4 | 69.61 | 27.91 |
| Font de roulement (€) | 281.42 K | 264.31 K | 196 K | 45.09 K |
| Couverture du BFR | 66.3 | 62.71 | 54.31 | 20.03 |
| Trésorerie (€) | 496.45 K | 527.01 K | 201.17 K | 315.32 K |
| Dettes financières (€) | 1.16 M | 1.26 M | 1.42 M | 1.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.4 | -2.87 | -5 | -3.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.17 | -55.64 | -73.23 | -72.65 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 1.61 | 1.44 | 1.49 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 222.28 K | 239.59 K | 110.86 K | 247.45 K |
| Liquidité générale | 41.98 | 39.62 | 27.76 | 25.42 |
| Liquidité réduite | 41.98 | 39.62 | 27.76 | 25.42 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 1.82 | 0.98 | 1.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 240.94 K | 154.52 K | 122.48 K | 240.35 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.25 | 19.07 | 23.2 | 13.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.62 K | 2.23 K | 58.57 K |
