CERAME AND CO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2014.
Établie à FREJUS (83600), elle se spécialise dans 6630Z. L'entité CERAME AND CO oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.87 M €, soit quatre millions huit cent soixante-treize mille neuf cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 108.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CERAME AND CO présentait une trésorerie de 97.38 K €.
En termes d’effectifs, CERAME AND CO compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERAME AND CO est dirigée par Jean-Pascal Ceraulo, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.87 M | 5.85 M | 4.75 M | 3.36 M |
| Marge brute (€) | 486.57 K | 657.97 K | 351.22 K | 263.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 151.16 K | - | 145.76 K | - |
| EBITDA (€) | 151.19 K | 379.94 K | 154.57 K | 100.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -32 | - | -8.81 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 147.56 K | 376.3 K | 150.94 K | 96.73 K |
| Résultat net (€) | 108.26 K | 442.99 K | 219.29 K | 90.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.22 | 7.58 | 4.62 | 2.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.48 | 48.08 | 30.95 | 17.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.37 | 13.65 | 10.82 | 5.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 551.46 K | 598.44 K | 320.17 K | 234.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.31 | 10.24 | 6.74 | 6.99 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.98 | 11.26 | 7.4 | 7.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.1 | 6.5 | 3.26 | 2.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.1 | - | 3.07 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 441.76 K | 646.83 K | 373.72 K | 124.13 K |
| BFRE (€) | -56.01 K | 80.35 K | -95.37 K | -69.87 K |
| BFRHE (€) | 208.26 K | 45.13 K | 178.23 K | 35.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.08 | 40.39 | 28.73 | 13.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.19 | 5.02 | -7.33 | -7.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.78 Md | 722.7 M | 2.32 Md | 322.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 103.74 | 80.9 | 87.19 | 93.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.05 | 62.11 | 77.58 | 88.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 112.17 K | - | 223.61 K | - |
| Dette nette (€) | -2.17 M | -2.08 M | -1.13 M | -1.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.3 | - | 4.71 | - |
| Font de roulement (€) | 219.13 K | 368.62 K | 274.63 K | 2.13 K |
| Couverture du BFR | 49.61 | 56.99 | 73.49 | 1.72 |
| Trésorerie (€) | 97.38 K | 243.14 K | 191.76 K | 39.91 K |
| Dettes financières (€) | 761.91 K | 895.48 K | 153.87 K | 78.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.35 | - | -5.04 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -230.07 | -225.77 | -158.96 | -198.39 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 1.03 | 4.6 | 6.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 1.15 M | 1.07 M | 861.07 K |
| Liquidité générale | 67.98 | 67.86 | 109 | 91.09 |
| Liquidité réduite | 67.98 | 67.86 | 109 | 91.09 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 2.04 | 1.82 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 316.6 K | 267.47 K | 202.58 K | 160.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.78 | 3.36 | 3.22 | 3.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.05 K | 90 K | 34.27 K | 19.32 K |